Voya Financial Inc (VOYA)
$68.35
▲+0.41(
+0.60%)
1.68
市净率
12.5
市盈率
2.05
股息率 ％
$69.2亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.03 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.51 | |||
| 利息保障倍数 | 3.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.7 vs 8.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 81.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.99 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.05 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 35.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 8.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.59 | ||
| 预估市盈率 | 8.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.63 | ||
| 席勒市盈率 | 32.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.59 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 1.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.48 |
Voya Financial Inc (VOYA) 大师价值线:
$85.36
股价被低估
Voya Financial Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,213 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.43 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 21.45 |
| 14天相对强弱指标 | 43.49 |
| 14天真实波幅均值 | 1.28 |
| 20天简单移动平均值 | 69.59 |
| 12-1个月动量因子% | -4.4 |
| 52周股价范围 | $63.02 - $77.28 |
| 股数(百万) | 101.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Voya Financial Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.voya.com |
| 行业 | 金融集团 |
公司简介:
Voya Financial Inc是一家金融服务公司，通过其子公司为美国的个人和机构客户提供各种投资、保险和退休解决方案。其产品和服务包括税收储蓄计划、个人退休账户、团体人寿保险计划和员工福利产品等。该公司根据客户群的需求量身定制每种产品。它通过三个主要领域运营业务：退休、投资管理和员工福利。退休部门创造了大约一半的公司收入。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGCO | Financial Gravity Companies Inc | $0.29 | -- | -- | +80.96% | 1.99亿 | N/A | 10.74 | 6.04 | -- | 金融集团 | ||
| RILY | B. Riley Financial Inc | $36.82 | +2.13 | +6.14% | +40.76% | 80.33亿 | 亏损 | 3.79 | 0.71 | 9.51% | 金融集团 | ||
| TREE | LendingTree Inc | $37.90 | +1.47 | +4.04% | +70.55% | 35.60亿 | 亏损 | 3.98 | 0.73 | -- | 金融集团 | ||
| VOYA | Voya Financial Inc | $68.35 | +0.41 | +0.60% | -7.03% | 498.82亿 | 12.59 | 1.68 | 1.03 | 2.05% | 金融集团 | ||
| SZSE:000617 | 中油资本 | ¥6.05 | +0.17 | +2.89% | -12.98% | 760.14亿 | 15.51 | 0.76 | 1.96 | 1.93% | 金融集团 | ||
| SZSE:000987 | 越秀资本 | ¥5.82 | +0.29 | +5.24% | -8.01% | 290.20亿 | 12.15 | 1.02 | 1.97 | 2.92% | 金融集团 | ||
| SZSE:002670 | 国盛金控 | ¥9.86 | +0.90 | +10.04% | +22.87% | 189.62亿 | 亏损 | 1.74 | 10.10 | -- | 金融集团 | ||
| SZSE:002797 | 第一创业 | ¥5.61 | +0.35 | +6.65% | -1.08% | 234.30亿 | 57.84 | 1.59 | 9.02 | 0.71% | 金融集团 | ||
| TPE:2885 | 元大金 | NT$30.00 | +0.20 | +0.67% | +40.16% | 840.85亿 | 14.48 | 1.33 | 4.01 | 2.63% | 金融集团 | ||
| SHSE:600390 | 五矿资本 | ¥4.58 | +0.20 | +4.57% | -9.71% | 204.74亿 | 17.62 | 0.47 | 3.00 | 2.10% | 金融集团 | ||
| SHSE:600621 | 华鑫股份 | ¥14.20 | +1.07 | +8.15% | +32.22% | 149.72亿 | 38.38 | 1.94 | 7.56 | 0.70% | 金融集团 | ||