价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.30 | |||
| 利息保障倍数 | 5.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9 vs 5.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 89.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -45.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.31 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.23 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 11.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.54 | ||
| 净利率 ％ | 23.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.12 | ||
| 预估市盈率 | 13.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.10 | ||
| 席勒市盈率 | 2.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.12 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 0.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.73 | ||
| 企业价值倍数 | 2.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.31 | ||
| 企业价值／收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 51.22 |
沃达丰 (VOD) 大师价值线:
$15.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
沃达丰 估值指标
VOD 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47,797.392 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.07 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 25.13 |
| 14天相对强弱指标 | 52.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 8.55 |
| 12-1个月动量因子% | -25.62 |
| 52周股价范围 | $8.02 - $12.0695 |
| 股数(百万) | 2,708.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃达丰 公司简介
公司简介:
沃达丰拥有约2.7亿无线客户，是世界上最大的无线运营商之一。最近，该公司收购了有线电视业务，并获得了更多的固定线路网络的使用权，无论是自己建造还是获得批发接入。沃达丰越来越多地推动无线和固定电话服务的融合服务。欧洲约占报告服务收入的四分之三，主要业务在德国（约占服务总收入的30％）、英国（13％）、意大利（12％）和西班牙（10％）。在欧洲以外，为撒哈拉以南非洲提供服务的65％股权的Vodacom是沃达丰最大的控股子公司（占总服务收入的12％）。该公司还拥有印度、澳大利亚和荷兰的业务股份。