Volvo AB (VLVLY)
$25.09
▼-0.42(
-1.63%)
3.54
市净率
11.1
市盈率
6.72
股息率 ％
$510亿
总市值
股价在合理范围内
检测到1个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 1.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.79 | |||
| 利息保障倍数 | 66.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.55 vs 6.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.72 | ||
| 股息支付率 | 0.73 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.67 | ||
| 净利率 ％ | 9.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.18 | ||
| 预估市盈率 | 11.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.18 | ||
| 席勒市盈率 | 18.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 67.89 | ||
| 市盈增长比 | 1.32 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 3.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 65.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.55 | ||
| 企业价值倍数 | 7.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 82.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.33 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.13 |
Volvo AB (VLVLY) 大师价值线:
$25.92
股价在合理范围内
Volvo AB 估值指标
VLVLY 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 52,060.442 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.36 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 33.8 |
| 14天相对强弱指标 | 36.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 26.08 |
| 12-1个月动量因子% | 36.93 |
| 52周股价范围 | $18.2695 - $30.14 |
| 股数(百万) | 2,033.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Volvo AB 公司简介
公司简介:
沃尔沃AB是全球第二大重型卡车制造商，也是最大的重型柴油发动机制造商。其沃尔沃品牌在全球销售中型和重型卡车；雷诺品牌在欧洲销售各种类型的商用卡车，Mack主要生产在北美销售的职业卡车。沃尔沃还销售公共汽车、建筑设备、船舶驱动系统、飞机发动机零部件和金融服务。