财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.15 | |||
股东权益比率 | 0.49 | |||
债务股本比率 | 0.31 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.82 | |||
利息保障倍数 | 3.69 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.49 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.23 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.29 vs 6.8 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 46.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 47.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.02 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.09 | ||
9天相对强弱指标 | 52.01 | ||
14天相对强弱指标 | 52.30 | ||
6-1个月动量因子 % | -19.18 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.23 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.57 | ||
股息支付率 | 0.33 | ||
3年每股股利增长率 % | -11.40 | ||
预期股息率 % | 2.89 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.57 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.70 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 50.84 | ||
营业利润率 % | 14.29 | ||
净利率 % | -10.80 | ||
股本回报率 ROE % | -6.64 | ||
资产收益率 ROA % | -3.41 | ||
资本回报率 % | 4.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -3.24 | ||
已动用资本回报率 % | -3.15 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 8.20 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.70 | ||
席勒市盈率 | 30.12 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.25 | ||
市净率 | 0.88 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.88 | ||
股价/自由现金流 | 4.78 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.68 | ||
企业价值/息税前利润 | -17.93 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.66 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.57 | ||
企业价值/预估收入 | 1.54 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.07 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.44 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -5.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.40 |
朱砂能源 (VET) 大师价值线:
$11.64
股价在合理范围内
朱砂能源 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,631.129 |
稀释每股收益(TTM) | -1.17 |
β贝塔系数 | 0.42 |
一年股价波动率% | 34.07 |
14天相对强弱指标 | 52.3 |
14天真实波幅均值 | 0.34 |
20天简单移动平均值 | 12.23 |
12-1个月动量因子% | -2.23 |
52周股价范围 | $9.815 - $15.98 |
股数(百万) | 160.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
朱砂能源 公司简介
公司简介:
Vermilion Energy Inc 是一家国际石油和天然气生产公司。它从事全周期勘探和生产计划,重点是北美、欧洲和澳大利亚生产物业的收购、勘探、开发和优化。Vermilion的大部分收入来自石油和天然气的生产和销售。在每个市场,该公司都依靠大量的钻井和完井技术来保持产量在有吸引力的水平。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 朱砂能源 | $12.09 | +0.06 | +0.50% | +2.33% | 140.08亿 | 亏损 | 0.88 | 1.25 | 2.57% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |