Equitrans Midstream Corp (ETRN)
$14.28
▼-0.01(
-0.07%)
5.75
市净率
15.8
市盈率
4.2
股息率 ％
$61.9亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 4.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.22 | |||
| 利息保障倍数 | 1.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 9.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -31.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.95 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 58.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.20 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.47 | ||
| 净利率 ％ | 32.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.87 | ||
| 预估市盈率 | 15.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.18 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.18 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.53 | ||
| 市净率 | 5.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 75.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.71 | ||
| 企业价值倍数 | 11.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.57 | ||
| 企业价值／收入 | 10.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Equitrans Midstream Corp (ETRN) 大师价值线:
$8.96
股价被严重高估
Equitrans Midstream Corp 估值指标
ETRN 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,381.866 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 24.32 |
| 14天相对强弱指标 | 62.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 13.81 |
| 12-1个月动量因子% | 58.62 |
| 52周股价范围 | $8.445 - $14.6 |
| 股数(百万) | 433.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Equitrans Midstream Corp 公司简介
公司简介:
Equitrans 于 2020 年中期收购了 EQM Midstream，巩固了中游家族。Equitrans现在直接拥有EQM资产，而不仅仅是单位所有权。EQM Midstream主要为宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州的阿巴拉契亚生产商提供采集、输送和供水服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $48.17 | -0.21 | -0.43% | +16.64% | 1,687.49亿 | 10.40 | -- | 2.58 | 8.11% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.50 | +0.39 | +1.39% | +21.12% | 4,479.18亿 | 11.18 | 2.24 | 1.20 | 7.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.67 | +0.13 | +0.84% | +38.06% | 3,821.95亿 | 14.38 | 1.47 | 0.63 | 8.01% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ETRN | Equitrans Midstream Corp | $14.28 | -0.01 | -0.07% | +77.16% | 448.19亿 | 15.87 | 5.75 | 4.53 | 4.20% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.49 | +0.49 | +2.58% | +29.06% | 3,130.60亿 | 17.72 | 1.42 | 2.84 | 5.82% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.79 | +2.32 | +1.49% | +14.04% | 2,614.16亿 | 7.65 | 8.54 | 2.18 | 1.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $40.68 | +0.47 | +1.17% | +33.24% | 3,009.64亿 | 10.48 | 3.07 | 3.89 | 8.17% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $81.00 | +1.06 | +1.33% | +50.92% | 3,421.51亿 | 19.10 | 2.87 | 2.34 | 4.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $118.23 | +1.65 | +1.42% | +77.75% | 1,897.18亿 | 24.33 | 9.71 | 1.65 | 1.90% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $37.32 | +0.89 | +2.44% | +60.87% | 1,027.71亿 | 10.51 | 4.39 | 4.39 | 6.93% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $41.51 | +0.87 | +2.14% | +52.55% | 3,661.44亿 | 17.51 | 4.08 | 4.78 | 4.38% | 石油与天然气 - 中游 | ||