价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.27 | |||
| 利息保障倍数 | 2.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.22 vs 12.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 70.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.71 | ||
| 净利率 ％ | 2.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 17.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.36 | ||
| 市净率 | 4.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.16 | ||
| 企业价值倍数 | 18.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.85 | ||
| 企业价值／收入 | 1.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
APi Group Corp (APG) 大师价值线:
$28.82
股价被高估
APi Group Corp 估值指标
APG 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,915 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.15 |
| β贝塔系数 | 1.84 |
| 一年股价波动率% | 34.34 |
| 14天相对强弱指标 | 43.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 37.54 |
| 12-1个月动量因子% | 70.69 |
| 52周股价范围 | $22.22 - $39.98 |
| 股数(百万) | 274.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
APi Group Corp 公司简介
公司简介:
API Group Corp 在三个领域开展业务，包括工业服务、安全服务和专业服务。其工业服务部门为专注于输电和配电的能源行业提供各种服务。该细分市场的服务包括石油和天然气管道基础设施、通道和道路建设、配套设施以及执行持续的完整性管理和维护。The Safety Services在北美和欧洲提供安全服务，重点是端到端的集成占用系统（消防解决方案、暖通空调和入口系统），包括这些集成系统的设计、安装、检查和维修。专业服务提供各种基础设施服务和专业化工厂服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $91.09 | -0.35 | -0.38% | +15.81% | 897.43亿 | 亏损 | 5.63 | 0.82 | 0.86% | 土木工程和建筑 | ||
| APG | APi Group Corp | $37.17 | +0.17 | +0.46% | +64.63% | 737.87亿 | 亏损 | 4.22 | 1.36 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $429.50 | +9.55 | +2.27% | +99.82% | 989.04亿 | 21.65 | 5.04 | 2.56 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $385.60 | +11.34 | +3.03% | +133.17% | 1,311.54亿 | 25.45 | 6.93 | 1.37 | 0.21% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $137.71 | -0.16 | -0.12% | +21.81% | 1,247.95亿 | 26.58 | 2.60 | 1.03 | 0.78% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $270.79 | +7.43 | +2.82% | +54.64% | 2,868.94亿 | 52.48 | 6.24 | 1.89 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.71 | -0.05 | -1.05% | +0.66% | 1,292.31亿 | 2.91 | 0.23 | 0.09 | 5.25% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.70 | -0.12 | -1.36% | -18.75% | 1,109.11亿 | 5.00 | 0.37 | 0.12 | 3.17% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.65 | -0.11 | -1.63% | -14.39% | 1,536.54亿 | 5.24 | 0.49 | 0.14 | 2.96% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.52 | -- | -- | -11.16% | 2,303.28亿 | 4.21 | 0.52 | 0.10 | 4.58% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.23 | -0.05 | -0.95% | -25.57% | 903.22亿 | 7.69 | 0.55 | 0.16 | 2.27% | 土木工程和建筑 | ||