Valeo SA (VLEEY)
$5.17
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0.66
市净率
10.3
市盈率
4.17
股息率 ％
$24.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 1.98 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.84 | |||
| 利息保障倍数 | 3.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.09 vs 4.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 62.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 7.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 16.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.17 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.17 | ||
| 净利率 ％ | 1.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.30 | ||
| 预估市盈率 | 4.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.26 | ||
| 席勒市盈率 | 5.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.08 | ||
| 市盈增长比 | 1.62 | ||
| 市销率 | 0.12 | ||
| 市净率 | 0.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.59 | ||
| 企业价值倍数 | 2.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.32 | ||
| 企业价值／收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.15 |
Valeo SA (VLEEY) 大师价值线:
$12.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Valeo SA 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 21,204.541 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 39.35 |
| 14天相对强弱指标 | 24.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 6.09 |
| 12-1个月动量因子% | -38.76 |
| 52周股价范围 | $5.17 - $12.21 |
| 股数(百万) | 483.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Valeo SA 公司简介
公司简介:
法雷奥SA在四个业务领域供应汽车零部件：舒适和驾驶辅助系统、动力总成、热能和视野系统。在舒适性和驾驶方面，该公司创造了旨在提供更多自动驾驶和自动驾驶体验的技术。动力总成部门为城市汽车提供全套电气化解决方案，为所有车辆提供混合动力系统。法雷奥在热能领域制造车辆暖通空调系统、发动机和电池温度管理产品以及空气质量控制解决方案。能见度部门生产汽车内部和外部照明产品和挡风玻璃刮水器。法雷奥的营业利润在其所有业务领域均匀产生。该公司在美洲、欧洲、亚洲和南非设有业务。