价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.48 | |||
| 利息保障倍数 | 10.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.77 vs 8.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.20 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.22 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.65 | ||
| 净利率 ％ | 6.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.81 | ||
| 预估市盈率 | 12.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.81 | ||
| 席勒市盈率 | 15.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.54 | ||
| 市盈增长比 | 14.01 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 1.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.04 | ||
| 企业价值倍数 | 7.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.67 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 39.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.12 |
SKF AB (SKFRY) 大师价值线:
$19.39
股价被高估
SKF AB 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,598.245 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.28 |
| β贝塔系数 | 1.26 |
| 一年股价波动率% | 27.95 |
| 14天相对强弱指标 | 55.78 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 21.88 |
| 12-1个月动量因子% | 29.77 |
| 52周股价范围 | $15.3925 - $22.95 |
| 股数(百万) | 455.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SKF AB 公司简介
| 公司网址 | https://www.skf.com |
| 行业 | 工具和配件 |
公司简介:
斯凯孚（SKF）的历史可以追溯到球轴承的第一项重大专利：1907年，斯凯孚（SKF）率先获得自调心球轴承的专利，这种自调心球轴承如今很容易被认出。与舍弗勒一起，它是全球前两大滚珠轴承供应商之一，其次是铁姆肯公司、NSK、NTN和JTEK。这六家公司加起来供应了全球约60％的滚珠轴承。该公司总部位于瑞典，在全球拥有108个生产基地和17,000个全球分销商。该公司分为两个领域：工业部门，其客户群相当分散；汽车业，后者恰恰相反，客户群集中，包括特斯拉之类的公司。