价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.22 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.51 vs 12.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 50.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.58 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 72.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -33.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 98.61 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.43 | ||
| 净利率 ％ | -10.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -4.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.55 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -0.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -0.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 11.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 17.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.31 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.68 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -163.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.82 | ||
| 企业价值倍数 | 12.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.49 | ||
| 企业价值／收入 | 4.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -94.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.75 |
Sandfire Resources Ltd (SFRRF) 大师价值线:
$2.95
股价被严重高估
Sandfire Resources Ltd 估值指标
SFRRF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 769.771 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.17 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 39.96 |
| 14天相对强弱指标 | 51.96 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 6.41 |
| 12-1个月动量因子% | 72.22 |
| 52周股价范围 | $3.62 - $6.75 |
| 股数(百万) | 457.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sandfire Resources Ltd 公司简介
公司简介:
Sandfire是一家专注于铜矿的矿物勘探和开发公司。主要资产是2009年发现的DeGrussa铜矿项目，该项目位于珀斯东北900公里处的布莱亚盆地。铜的年产量超过60,000吨，现金成本约为每磅1.00美元，高于行业平均水平。储备寿命仅不到五年。Sandfire还在寻求在蒙大拿州开发Black Butte铜矿，但需要谈判一个具有挑战性的审批流程。2019年对MOD Resources的收购为T3开发项目带来了曝光，预计从2021年起每年将生产2.8万吨铜。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFRRF | Sandfire Resources Ltd | $6.33 | -- | -- | +74.73% | 202.99亿 | 亏损 | 1.69 | 3.68 | -- | 铜 | ||