价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.23 | |||
| 利息保障倍数 | 8.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.99 vs 5.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.61 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.93 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.76 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.69 | ||
| 净利率 ％ | 4.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.07 | ||
| 预估市盈率 | 16.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.19 | ||
| 席勒市盈率 | 18.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.63 | ||
| 市盈增长比 | 24.56 | ||
| 市销率 | 0.79 | ||
| 市净率 | 2.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 19.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.85 | ||
| 企业价值倍数 | 10.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.61 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.26 |
Metro Inc (MTRAF) 大师价值线:
$59.7
股价被低估
Metro Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,733.016 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.18 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 11.62 |
| 14天相对强弱指标 | 51.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 53.72 |
| 12-1个月动量因子% | -1.02 |
| 52周股价范围 | $49.26 - $56.51 |
| 股数(百万) | 225.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Metro Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.metro.ca |
| 行业 | 杂货店 |
公司简介:
麦德龙是加拿大最大的杂货零售商之一。随着2018年对Jean Coutu的收购，它还拥有有意义的药店足迹。值得注意的杂货横幅包括 Metro、Metro Plus、Super C 和 Food Basics，而其药房主要使用 Jean Coutu 和 Brunet 商标运营。它采用了一系列商业模式，但最常见的是作为零售商、经营个人商店或特许经营者，许可其商标并向加盟商供应商品。该公司还充当分销商，利用其供应链能力为邻里较小的杂货店提供服务。其主要业务在魁北克，魁北克拥有和特许经营的食品和药品商店中有70％以上。