L'Oreal SA (LRLCY)
$93.84
▼-2.96(
-3.06%)
8.1
市净率
38.2
市盈率
1.5
股息率 ％
$2,508亿
总市值
股价被低估
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价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.87 | |||
| 利息保障倍数 | 35.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.32 vs 8.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.17 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.50 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.77 | ||
| 净利率 ％ | 15.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 150.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.23 | ||
| 预估市盈率 | 33.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.46 | ||
| 席勒市盈率 | 51.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.53 | ||
| 市盈增长比 | 3.57 | ||
| 市销率 | 5.74 | ||
| 市净率 | 8.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 31.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 27.67 | ||
| 企业价值倍数 | 24.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 22.91 | ||
| 企业价值／收入 | 5.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.09 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.00 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.34 |
L'Oreal SA (LRLCY) 大师价值线:
$103.62
股价被低估
L'Oreal SA 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 44,764.185 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.5 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 19.59 |
| 14天相对强弱指标 | 38.65 |
| 14天真实波幅均值 | 1.47 |
| 20天简单移动平均值 | 97.31 |
| 12-1个月动量因子% | 11.04 |
| 52周股价范围 | $77.11 - $100.28 |
| 股数(百万) | 2,673.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
L'Oreal SA 公司简介
公司简介:
欧莱雅是世界上最大的美容公司，由尤金·舒勒（Eugene Schueller）于1909年创立，当时他开发了第一种无害的染发剂。它主要参与护肤品（占2020年收入的39％）、彩妆（21％）、护发（26％）和香水（9％）。欧莱雅是一家全球性公司，其收入的27％来自西欧，25％来自北美，48％来自新兴市场（35％的亚太地区，5％的拉丁美洲，6％的东欧和2％的非洲/中东）。该公司通过多种渠道销售其产品，包括大众零售、药店/药房、百货商店/香水店、美发沙龙、医疗水疗中心、品牌独立商店、旅游零售和电子商务。该公司最畅销的品牌是兰蔻、伊夫·圣罗兰、美宝莲、科尔、巴黎欧莱雅、卡尼尔和阿玛尼。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRLCY | L'Oreal SA | $93.84 | -2.96 | -3.06% | +6.86% | 18,146.37亿 | 38.23 | 8.10 | 5.74 | 1.50% | 家庭生活用品 | ||