Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY)
$13.38
▼-0.22(
-1.62%)
1.48
市净率
12.9
市盈率
3.55
股息率 ％
$108亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.36 | |||
| 利息保障倍数 | 14.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.66 vs 1.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.70 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.55 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.78 | ||
| 净利率 ％ | 6.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.97 | ||
| 预估市盈率 | 12.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.23 | ||
| 席勒市盈率 | 17.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.66 | ||
| 市盈增长比 | 4.74 | ||
| 市销率 | 0.79 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.14 | ||
| 企业价值倍数 | 7.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.25 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.42 |
Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) 大师价值线:
$14.82
股价被低估
Kirin Holdings Co Ltd 估值指标
KNBWY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,007.695 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.12 |
| β贝塔系数 | 0.02 |
| 一年股价波动率% | 13.38 |
| 14天相对强弱指标 | 31.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 14 |
| 12-1个月动量因子% | -3.53 |
| 52周股价范围 | $13.27 - $15.67 |
| 股数(百万) | 809.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kirin Holdings Co Ltd 公司简介
公司简介:
麒麟是日本第二大啤酒生产商，截至2020年，在啤酒和啤酒类产品中的销量份额估计为37.2％。它在happoshu（低麦芽啤酒）和新类型（无麦芽啤酒）类别中占有最高份额。除了啤酒，它还在日本经营各种各样的acholic和软饮料产品。在过去的十年中，它进行了多次收购，包括巴西第二大啤酒商Schincariol大洋洲的Lion National Foods和缅甸啤酒厂。在2017年痛苦地退出巴西之后，管理层已将重点转移到国内啤酒厂，并将精酿啤酒和医疗保健确定为新的增长动力。海外业务约占集团销售额的36％。它还拥有菲律宾最大的啤酒商圣米格尔（San Miguel）48.6％的股份。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNBWY | Kirin Holdings Co Ltd | $13.38 | -0.22 | -1.62% | -8.84% | 783.74亿 | 12.97 | 1.48 | 0.79 | 3.55% | 啤酒 | ||