价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 1.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.35 | |||
| 利息保障倍数 | 9.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.05 vs 7.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.35 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.55 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.02 | ||
| 净利率 ％ | 12.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.33 | ||
| 预估市盈率 | 37.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.38 | ||
| 席勒市盈率 | 53.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.86 | ||
| 市盈增长比 | 6.96 | ||
| 市销率 | 5.84 | ||
| 市净率 | 10.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 34.51 | ||
| 企业价值倍数 | 29.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 26.95 | ||
| 企业价值／收入 | 6.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.13 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.19 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.95 |
Givaudan SA (GVDNY) 大师价值线:
$81.58
股价被高估
Givaudan SA 估值指标
GVDNY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,834.451 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.19 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 19.15 |
| 14天相对强弱指标 | 69.01 |
| 14天真实波幅均值 | 1.08 |
| 20天简单移动平均值 | 94.04 |
| 12-1个月动量因子% | 40.31 |
| 52周股价范围 | $61.3885 - $97.88 |
| 股数(百万) | 461.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Givaudan SA 公司简介
公司简介:
奇华顿于2000年从罗氏分拆出来，是全球领先的香精香料制造商，在全球拥有25％的市场份额，业务遍及80多个国家。它从100个国家/地区采购了10,000多种不同的成分。该公司为终端消费者市场提供面向个人、家居和洗衣护理品牌的香水，包括知名香水。在口味方面，顾客喜欢饮料、咸味食品、零食、甜食和乳制品。奇华顿拥有近10,000名员工，其香水团队是业内规模最大的香水团队。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVDNY | Givaudan SA | $96.95 | -0.29 | -0.30% | +53.59% | 3,235.10亿 | 44.33 | 10.08 | 5.84 | 1.55% | 特种化学制品 | ||