Evonik Industries AG (EVKIF)
$19.14
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0.93
市净率
亏损
市盈率
6.66
股息率 ％
$91.2亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.30 | |||
| 利息保障倍数 | 0.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.67 vs 7.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.16 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.10 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 1.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 8.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 17.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.66 | ||
| 股息支付率 | 1.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.47 | ||
| 净利率 ％ | -2.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 19.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.00 | ||
| 席勒市盈率 | 9.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.69 | ||
| 市盈增长比 | 17.27 | ||
| 市销率 | 0.56 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 239.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.18 | ||
| 企业价值倍数 | 6.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.47 | ||
| 企业价值／收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.78 |
Evonik Industries AG (EVKIF) 大师价值线:
$18.44
股价在合理范围内
Evonik Industries AG 估值指标
EVKIF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,292.115 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.84 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 24.4 |
| 14天相对强弱指标 | 17.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 21.16 |
| 12-1个月动量因子% | 10.94 |
| 52周股价范围 | $16.9 - $22.3 |
| 股数(百万) | 466 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Evonik Industries AG 公司简介
公司简介:
赢创工业公司是一家德国化工公司，提供特种和商品化工产品的组合。它在80％的业务中拥有一到三的市场地位。大约45％的销售来自欧洲，而北美和亚洲的主要市场各占约25％。该公司分为四个主要部门：特种添加剂、智能材料、营养和护理以及高性能材料。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|