价值大师评分 :
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 3.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.61 | |||
| 利息保障倍数 | 1.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.97 vs 4.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -17.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.50 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0 | ||
| 9天相对强弱指标 | 0.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 1.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.26 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -36.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.77 | ||
| 净利率 ％ | 0.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 76.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.00 | ||
| 席勒市盈率 | 8.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.76 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 2.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.53 | ||
| 企业价值倍数 | 5.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.55 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.85 |
牛奶国际 (DFILF) 大师价值线:
$2.89
价值陷阱嫌疑，想好再碰
牛奶国际 估值指标
DFILF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,169.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | -0.61 |
| 一年股价波动率% | 32.36 |
| 14天相对强弱指标 | 1.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 1.98 |
| 12-1个月动量因子% | -33.94 |
| 52周股价范围 | $1.88 - $3.088 |
| 股数(百万) | 1,353.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
牛奶国际 公司简介
公司简介:
Dairy Farm International Holdings Ltd是一家亚洲零售商，业务分为四个领域：食品、健康和美容、家居摆设和餐厅。食品领域包括7-Eleven品牌的超市，大型超市和便利店。健康和美容部门经营着万宁、卫报、玫瑰药房和健安喜品牌的健康和美容商店。家居领域代表了该公司的宜家业务。该餐厅的细分市场是 Dairy Farm 的餐饮助理 Maxim's，这是一家总部位于香港的连锁餐厅。