Capital Power Corp (CPXWF)
$28.50
▲+0.22(
+0.78%)
1.33
市净率
7.52
市盈率
6.28
股息率 ％
$36.8亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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3月
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今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.07 | |||
| 利息保障倍数 | 6.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.65 vs 4.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 87.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -32.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -20.60 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.28 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.91 | ||
| 净利率 ％ | 16.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.52 | ||
| 预估市盈率 | 12.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.35 | ||
| 席勒市盈率 | 23.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.79 | ||
| 市销率 | 1.17 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -202.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.68 |
Capital Power Corp (CPXWF) 大师价值线:
$50.04
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Capital Power Corp 估值指标
CPXWF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,974.751 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.88 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 20.08 |
| 14天相对强弱指标 | 62.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 27.5 |
| 12-1个月动量因子% | -22.27 |
| 52周股价范围 | $24.66103 - $34.1995 |
| 股数(百万) | 129.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Capital Power Corp 公司简介
公司简介:
Capital Power Corp是一家北美电力生产商，其主要业务是开发、收购和运营发电厂。Capital Power通过其子公司拥有并运营天然气、煤炭、风能、太阳能和固体燃料发电设施的投资组合。这些工厂遍布加拿大西部和中部，美国Capital Power的天然气和煤炭设施，特别是其Genesee和Shepard基地，占其发电能力和现金流量的大部分。该公司的绝大部分收入来自电力和天然气的销售。其客户包括各种工业和商业消费者、独立的传输系统运营商和政府拥有的实体。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPXWF | Capital Power Corp | $28.50 | +0.22 | +0.78% | -9.57% | 266.37亿 | 7.52 | 1.33 | 1.17 | 6.28% | 独立发电商 | ||