财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.04
股东权益比率	0.34
债务股本比率	1.51
债务／税息折旧及摊销前利润	3.00
利息保障倍数	9.98
基本面趋势（F分数）	5.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	4.91	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-1.98	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		13.46 vs 7.4	ROIC %WACC %

成长能力评级10/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	9.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	6.40
3年扣非每股收益增长率％	4.50
3年每股自由现金流增长率％	-8.30
3年每股账面价值增长率％	30.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	10.70
总收入增长率％（未来3-5年估值）	9.00

价格动量评级7/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	20.60
9天相对强弱指标	33.09
14天相对强弱指标	38.59
6-1个月动量因子 %	3.80
12-1个月动量因子 %	-2.63

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.60
速动比率	0.39
现金比率	0.05
存货周转天数	153.76
应收账款周转天数	61.22
应付账款周转天数	51.23

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.57
股息支付率	0.93
3年每股股利增长率％	5.60
预期股息率％	2.57		N/A
5年成本股息率％	3.34
3年股票回购增长率％	-1.80

盈利能力评级9/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	67.13
营业利润率％	27.47
净利率％	19.45
股本回报率 ROE ％	39.94
资产收益率 ROA ％	11.53
资本回报率％	13.46
乔尔·格林布拉特资本回报率％	85.50
已动用资本回报率％	24.40
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级9/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	38.00
预估市盈率	30.96		N/A
扣非市盈率	37.55
席勒市盈率	42.67
股价／巴菲特所有者每股收益	42.94
市盈增长比	5.44
市销率	7.34
市净率	11.83
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	167.05
股价／每股经营现金流	79.91
企业价值／息税前利润	30.75
企业价值／预估息税前利润	25.61
企业价值倍数	26.35
预估企业价值倍数	22.07
企业价值／收入	8.43
企业价值／预估收入	7.38
企业价值／自由现金流	204.43
股价／内在价值：预期自由现金流模型	3.87
股价／内在价值：每股收益折现模型	2.59
股价／内在价值：自由现金流折现模型	12.33
股价／内在价值：市销率模型	0.88
股价／彼得林奇公允价值	5.61
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	3.25
唐纳德·亚克曼收益率％	8.37

Coloplast A/S 财务状况

年度

季度

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Coloplast A/S (CLPBF) 大师价值线:

$135.37

Coloplast A/S 估值指标

CLPBF 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

两年破产风险（Z分数）安全区

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

盈利能力:

股息支付率太高

成长能力:

每股收入增长率放缓

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

盈利能力:

营业利润率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	3,706.441
稀释每股收益(TTM)	3.25
β贝塔系数	1.02
一年股价波动率%	25.91
14天相对强弱指标	38.59
14天真实波幅均值	1.32
20天简单移动平均值	120.35
12-1个月动量因子%	-2.63
52周股价范围	$99.7762 - $143.15
股数(百万)	225.04

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Coloplast A/S 公司简介

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Coloplast A/S(CLPBF)

公司网址	https://www.coloplast.com
行业	医疗器械和供给

公司简介:

Coloplast是造口术管理和失禁护理领域的全球领先竞争对手。该公司设计、制造和销售造口护理系统、一次性密封装置、糊剂、粉末、密封件和湿巾。Coloplast还在泌尿科和伤口护理市场保持三级业务，生产和销售阴茎植入物、失禁和脱垂用吊索以及伤口敷料。该公司60％以上的销售额来自欧洲，24％来自其他发达国家，17％来自世界其他地区。