Canadian Tire Corp Ltd (CDNAF)
$96.99
▼-3.66(
-3.64%)
1.36
市净率
26.9
市盈率
5.28
股息率 ％
$57亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.91 | |||
| 利息保障倍数 | 12.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.14 vs 4.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -28.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.21 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.28 | ||
| 股息支付率 | 0.81 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.59 | ||
| 净利率 ％ | 1.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.98 | ||
| 预估市盈率 | 11.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.83 | ||
| 席勒市盈率 | 10.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.67 | ||
| 市盈增长比 | 3.30 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 1.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.21 | ||
| 企业价值倍数 | 10.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.16 | ||
| 企业价值／收入 | 0.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.97 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.22 |
Canadian Tire Corp Ltd (CDNAF) 大师价值线:
$123.22
股价被低估
Canadian Tire Corp Ltd 估值指标
CDNAF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,260.336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.75 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 26.13 |
| 14天相对强弱指标 | 40.19 |
| 14天真实波幅均值 | 2.16 |
| 20天简单移动平均值 | 100.97 |
| 12-1个月动量因子% | -17.05 |
| 52周股价范围 | $91.495 - $143.8 |
| 股数(百万) | 55.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Canadian Tire Corp Ltd 公司简介
公司简介:
Canadian Tire通过遍布加拿大的约1,740家门店网络销售家居用品、运动器材、服装、鞋类、汽车零部件和配件以及车辆燃料。除了同名旗帜外，商店主要以 Mark's、SportChek、Party City、Atmosphere 和 PartSource 的绰号运营。该公司于2018年收购了挪威运动服和工作服品牌Helly Hansen。该公司还经营并持有融资部门（加拿大轮胎金融服务；20％由丰业银行拥有）和房地产投资信托基金（CT房地产投资信托基金；加拿大轮胎拥有约70％）的多数股权。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNAF | Canadian Tire Corp Ltd | $96.99 | -3.66 | -3.64% | -20.22% | 412.86亿 | 26.98 | 1.36 | 0.46 | 5.28% | 特种零售 | ||