BAE Systems PLC (BAESY)
$68.55
▲+0.29(
+0.42%)
3.85
市净率
22.4
市盈率
2.23
股息率 ％
$519亿
总市值
股价被高估
检测到4个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 6.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.09 vs 2.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 61.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.06 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.15 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.23 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.04 | ||
| 净利率 ％ | 8.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.45 | ||
| 预估市盈率 | 19.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.72 | ||
| 席勒市盈率 | 29.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.92 | ||
| 市盈增长比 | 1.92 | ||
| 市销率 | 1.79 | ||
| 市净率 | 3.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.96 | ||
| 企业价值倍数 | 12.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.29 | ||
| 企业价值／收入 | 1.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.00 |
BAE Systems PLC (BAESY) 大师价值线:
$55.76
股价被高估
BAE Systems PLC 估值指标
BAESY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,177.506 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.05 |
| β贝塔系数 | 0.02 |
| 一年股价波动率% | 16.58 |
| 14天相对强弱指标 | 39.03 |
| 14天真实波幅均值 | 1.2 |
| 20天简单移动平均值 | 71.08 |
| 12-1个月动量因子% | 40.85 |
| 52周股价范围 | $46.19 - $72.81 |
| 股数(百万) | 758.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BAE Systems PLC 公司简介
公司简介:
BAE Systems 是一家英国的全球国防公司。BAE在英国占据主导地位，是美国国防部排名前六的供应商，并且在主要国防市场（例如美国国防部）拥有强大的影响力。沙特阿拉伯和澳大利亚）。参与各种方案的机会非常多样化。BAE的45％的销售来自服务和支持，35％来自F-35 Lightning II和欧洲战斗机台风战斗机等主要项目。销售余额来自电子系统和网络情报。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAESY | BAE Systems PLC | $68.55 | +0.29 | +0.42% | +39.52% | 3,758.67亿 | 22.45 | 3.85 | 1.79 | 2.23% | 航空航天和国防 | ||