价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 159.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 1.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.18 vs 10.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.92 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.30 | ||
| 股息支付率 | 0.92 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 80.81 | ||
| 净利率 ％ | 46.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1210.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.47 | ||
| 预估市盈率 | 24.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.47 | ||
| 席勒市盈率 | 23.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.76 | ||
| 市净率 | 3.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 50.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 625.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.83 |
ASX Ltd (ASXFY) 大师价值线:
$55.32
股价被低估
ASX Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 688.194 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.64 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 20.6 |
| 14天相对强弱指标 | 46.78 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 42.12 |
| 12-1个月动量因子% | -6.22 |
| 52周股价范围 | $33.97 - $45.8 |
| 股数(百万) | 193.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ASX Ltd 公司简介
公司简介:
澳大利亚证券交易所是澳大利亚最大的证券交易所，在澳大利亚现金股票、债券、投资基金和衍生品的上市、交易、清算和结算方面拥有有效的垄断地位。其他活动包括技术服务、执行交易所规则以及与交易所相关的数据。澳大利亚证券交易所于1998年在自己的交易所上市，随后于2006年收购了悉尼期货交易所。