A. P. Moller Maersk A/S (AMKBY)
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0.53
市净率
17.3
市盈率
3.67
股息率 ％
$279亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.86 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -24.5 vs 5.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -54.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.60 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.67 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 145.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 85.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.74 | ||
| 营业利润率 ％ | -41.28 | ||
| 净利率 ％ | 3.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.06 | ||
| 资本回报率 ％ | -24.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -43.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -25.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.31 | ||
| 预估市盈率 | 23.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.82 | ||
| 席勒市盈率 | 5.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.44 | ||
| 市销率 | 0.62 | ||
| 市净率 | 0.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -1.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 38.80 | ||
| 企业价值倍数 | -1.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.47 | ||
| 企业价值／收入 | 0.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -75.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
A. P. Moller Maersk A/S (AMKBY) 大师价值线:
$8.09
股价被高估
A. P. Moller Maersk A/S 估值指标
AMKBY 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 ％上升
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 49,213 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 47.44 |
| 14天相对强弱指标 | 69.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 8.39 |
| 12-1个月动量因子% | -10.42 |
| 52周股价范围 | $6.26 - $10.6 |
| 股数(百万) | 3,153.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
A. P. Moller Maersk A/S 公司简介
公司简介:
A.P. Moller-Maersk是一家在丹麦上市的全球性企业集团，涉及全球贸易、航运和能源。马士基航运是集团收入和收益的最大贡献者，20多年来一直是全球最大的集装箱航运公司。马士基成立于1904年，此后一直由Moller-Maersk家族经营，该家族目前持有略高于50％的股本。在过去的几年中，该集团一直积极剥离非核心业务，例如其在Danske Bank和Dansk Supermarked的长期股份以及其石油和天然气业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMKBY | A. P. Moller Maersk A/S | $9.00 | -0.04 | -0.44% | +18.11% | 2,021.95亿 | 17.31 | 0.53 | 0.62 | 3.67% | 水上运输 | ||