AMADA Co Ltd (AMDLY)
$43.25
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市净率
14.5
市盈率
1.57
股息率 ％
$36.1亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 15.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 8.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.37 vs 6.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.82 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.00 | ||
| 净利率 ％ | 10.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.57 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.57 | ||
| 席勒市盈率 | 20.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.16 | ||
| 市盈增长比 | 1.67 | ||
| 市销率 | 1.47 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.56 | ||
| 企业价值倍数 | 5.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.96 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.74 |
AMADA Co Ltd (AMDLY) 大师价值线:
$44.42
股价在合理范围内
AMADA Co Ltd 估值指标
AMDLY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,763.336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.26 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 22.17 |
| 14天相对强弱指标 | 36.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 44.98 |
| 12-1个月动量因子% | 29.56 |
| 52周股价范围 | $34.38 - $48.97 |
| 股数(百万) | 83.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AMADA Co Ltd 公司简介
公司简介:
AMADA Co Ltd为许多业务领域的客户制造和销售金属加工机械和工具。其重型设备制造、切割和焊接不同的金属，以实现定制和标准解决方案。此外，该公司还提供冲压机、多工艺中心和磨床来开发各种刀具。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMDLY | AMADA Co Ltd | $43.25 | -- | -- | +27.90% | 261.48亿 | 14.57 | 1.09 | 1.47 | 1.57% | 特种工业机械 | ||