Absa Group Ltd (AGRPY)
$19.06
▲+1.12(
+6.26%)
0.96
市净率
7.45
市盈率
7.52
股息率 ％
$79亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 22.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 49.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 159.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.47 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 93.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 83.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 75.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.52 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 29.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.38 | ||
| 席勒市盈率 | 7.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.02 | ||
| 市盈增长比 | 1.09 | ||
| 市销率 | 1.40 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.32 |
Absa Group Ltd (AGRPY) 大师价值线:
$20.98
股价在合理范围内
Absa Group Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,597.827 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 33.88 |
| 14天相对强弱指标 | 75.2 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 17 |
| 12-1个月动量因子% | -10.74 |
| 52周股价范围 | $14.36 - $22.27 |
| 股数(百万) | 414.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Absa Group Ltd 公司简介
公司简介:
Absa Group Ltd是一家金融服务公司，拥有三个主要业务领域：零售和商业银行；企业和投资银行；以及财富、投资管理和保险。零售和商业银行业务包括各种类型的贷款和信用卡，该细分市场产生了公司的大部分收入。总体而言，该公司总收入的一半以上来自净利息收入。该公司还通过费用、保险费和佣金创造收入。巴克莱非洲银行在大约十几个非洲国家开展业务，但其绝大多数业务在南非。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRPY | Absa Group Ltd | $19.06 | +1.12 | +6.26% | +9.68% | 571.53亿 | 7.45 | 0.96 | 1.40 | 7.52% | 区域性银行 | ||