AGF Management Ltd (AGFMF)
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市净率
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市盈率
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股息率 ％
$3.94亿
总市值
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3月
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.84 | |||
| 利息保障倍数 | 16.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.84 vs 9.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 36.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.61 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.24 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.60 | ||
| 净利率 ％ | 22.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 138.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.68 | ||
| 预估市盈率 | 6.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.62 | ||
| 席勒市盈率 | 8.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.21 | ||
| 市销率 | 1.28 | ||
| 市净率 | 0.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.06 | ||
| 企业价值倍数 | 4.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.69 | ||
| 企业价值／收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.63 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.55 |
AGF Management Ltd (AGFMF) 大师价值线:
$6.16
股价在合理范围内
AGF Management Ltd 估值指标
AGFMF 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 331.09 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.11 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 26.31 |
| 14天相对强弱指标 | 65.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 6.13 |
| 12-1个月动量因子% | 14.73 |
| 52周股价范围 | $4.73 - $6.57 |
| 股数(百万) | 64.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AGF Management Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.agf.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
AGF Management Ltd是一家总部位于加拿大的资产管理公司，业务和投资遍及加拿大、美国、英国、爱尔兰和亚洲。截至2021年11月底，该公司管理的总资产为426亿加元。AGF Management的基金更倾向于股票，零售资产管理规模的三分之二以上与股票相关。也就是说，该公司确实使用基本面、量化和另类策略来管理其投资基金。与同行相比，AGF Management在与机构客户相关的业务中有更有意义的部分，其中27％的资产管理规模来自机构账户和次建议账户。该公司还从高净值客户那里获得17％的管理资产。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFMF | AGF Management Ltd | $6.29 | -- | -- | +29.27% | 28.53亿 | 5.68 | 0.50 | 1.28 | 5.24% | 资产管理 | ||