价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 11.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.32 vs 7.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 7.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 13.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 21.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.15 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.71 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.81 | ||
| 预估市盈率 | 13.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.30 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.06 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.02 | ||
| 市净率 | 3.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 19.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.74 | ||
| 企业价值倍数 | 9.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.11 | ||
| 企业价值／收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.91 |
斯伦贝谢 (SLB) 大师价值线:
$56.09
股价被低估
斯伦贝谢 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,106 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.01 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 36.53 |
| 14天相对强弱指标 | 21.4 |
| 14天真实波幅均值 | 1.16 |
| 20天简单移动平均值 | 51.15 |
| 12-1个月动量因子% | 18.41 |
| 52周股价范围 | $42.73 - $62.12 |
| 股数(百万) | 1,429.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯伦贝谢 公司简介
公司简介:
斯伦贝谢是全球最大的石油和天然气行业产品和服务供应商。该公司通过多个部门运营业务：储层特性分析、钻探、生产和卡梅伦。为了使其产品更加捆绑，它的投资比任何其他服务公司都要多，它认为这可能是未来 10 年的主要行业趋势之一。斯伦贝谢生产管理业务在这方面的努力最为明显，该业务目前占其收入的10％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $31.93 | +0.04 | +0.13% | +19.72% | 2,294.83亿 | 17.84 | 2.07 | 1.30 | 2.50% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $33.56 | +0.35 | +1.05% | +31.13% | 460.09亿 | 18.23 | 3.73 | 1.84 | 1.04% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $25.93 | +0.57 | +2.25% | +102.86% | 804.78亿 | 55.17 | 3.71 | 1.45 | 0.58% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $36.70 | +0.37 | +1.02% | +25.12% | 2,339.81亿 | 12.70 | 3.37 | 1.43 | 1.76% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $18.56 | +0.18 | +0.98% | +20.65% | 528.67亿 | 7.45 | 1.18 | 0.83 | 1.08% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $47.58 | +0.42 | +0.89% | +5.01% | 4,897.59亿 | 15.81 | 3.28 | 2.02 | 2.15% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| TDW | 潮水公司 | $93.89 | +2.47 | +2.70% | +131.87% | 356.20亿 | 51.03 | 4.72 | 4.94 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| VAL | 华仕伯 | $65.05 | +0.99 | +1.55% | +14.28% | 339.21亿 | 5.56 | 2.37 | 2.74 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $122.27 | +3.42 | +2.88% | +105.51% | 644.14亿 | 19.78 | 8.21 | 1.70 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.07 | +0.02 | +0.49% | +13.25% | 411.57亿 | 13.17 | 1.65 | 0.86 | 2.09% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.91 | +0.06 | +0.34% | +12.12% | 667.87亿 | 26.49 | 2.02 | 1.87 | 0.89% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||