Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo (SBS)
$14.46
▼-0.13(
-0.89%)
1.66
市净率
20.2
市盈率
1.93
股息率 ％
$98.8亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.20 | |||
| 利息保障倍数 | 4.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.06 vs 7.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.99 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.08 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 57.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.93 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.04 | ||
| 净利率 ％ | 12.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1060.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.20 | ||
| 预估市盈率 | 11.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.28 | ||
| 席勒市盈率 | 17.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.93 | ||
| 市盈增长比 | 2.59 | ||
| 市销率 | 2.63 | ||
| 市净率 | 1.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.34 | ||
| 企业价值倍数 | 9.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.20 | ||
| 企业价值／收入 | 3.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.66 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.39 |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo (SBS) 大师价值线:
$9.07
股价被严重高估
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 估值指标
SBS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,892.049 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.72 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 28.78 |
| 14天相对强弱指标 | 33.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 15.36 |
| 12-1个月动量因子% | 57.93 |
| 52周股价范围 | $10.17 - $17.14 |
| 股数(百万) | 683.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 公司简介
公司简介:
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 是巴西的水和废物管理公司。SABESP是世界上最大的废物管理公司之一，圣保罗州是该公司的主要利益相关者。该公司通过与市政府的独家长期协议创造收入。SABESP 服务于绝大多数市场的情况并不少见。该公司在单一细分市场运营，即卫生服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | $14.46 | -0.13 | -0.89% | +36.38% | 715.31亿 | 20.20 | 1.66 | 2.63 | 1.93% | 水的生产和供应 | ||