Pembina Pipeline Corp (PBA)
$36.28
▼-0.26(
-0.72%)
1.99
市净率
15.6
市盈率
5.49
股息率 ％
$210亿
总市值
股价被高估
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.49 | |||
| 利息保障倍数 | 5.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.49 vs 7.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 67.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.72 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.49 | ||
| 股息支付率 | 0.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.05 | ||
| 净利率 ％ | 21.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.68 | ||
| 预估市盈率 | 15.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.66 | ||
| 席勒市盈率 | 22.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.95 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 3.23 | ||
| 市净率 | 1.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.33 | ||
| 企业价值倍数 | 12.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.24 | ||
| 企业价值／收入 | 4.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.49 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.06 |
Pembina Pipeline Corp (PBA) 大师价值线:
$31.45
股价被高估
Pembina Pipeline Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,339.284 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.31 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 11.21 |
| 14天相对强弱指标 | 54.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 36.89 |
| 12-1个月动量因子% | 20.16 |
| 52周股价范围 | $28.15 - $37.675 |
| 股数(百万) | 579.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pembina Pipeline Corp 公司简介
公司简介:
Pembina Pipeline是一家中游公司，为加拿大和北美（主要是巴肯）市场提供综合产品组合。该公司每天拥有310万桶碳氢化合物管道，每天61亿立方英尺的天然气处理能力，以及分馏、储存和丙烷出口方面的资产。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA | Pembina Pipeline Corp | $36.28 | -0.26 | -0.72% | +23.76% | 1,520.66亿 | 15.68 | 1.99 | 3.23 | 5.49% | 石油与天然气 - 中游 | ||