COPT Defense Properties (CDP)
$24.47
▼-0.20(
-0.81%)
1.86
市净率
亏损
市盈率
4.71
股息率 ％
$27.5亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 22.46 | |||
| 利息保障倍数 | 2.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.9 vs 7.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.01 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.71 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.22 | ||
| 净利率 ％ | -16.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -7.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -45.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 9.62 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.06 | ||
| 席勒市盈率 | 26.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.89 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -116.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 46.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.27 |
COPT Defense Properties (CDP) 大师价值线:
$25.89
股价在合理范围内
COPT Defense Properties 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 710.747 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.08 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 19.2 |
| 14天相对强弱指标 | 54.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 24.47 |
| 12-1个月动量因子% | 5.36 |
| 52周股价范围 | $22.2 - $26.8 |
| 股数(百万) | 112.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
COPT Defense Properties 公司简介
公司简介:
Corporate Office Properties Trust（简称 COPT）是一家房地产投资信托基金，在美国各地收购、管理和租赁办公和数据中心物业。该公司的大部分房地产投资组合由巴尔的摩-华盛顿走廊和北弗吉尼亚地区的办公楼组成。COPT 的几乎所有收入都来自租户的租金收入。该公司的大部分收入来自向美国政府机构及其在国家安全、国防和信息技术领域的承包商（如诺斯罗普·格鲁曼公司和波音公司）出租房地产。城市子市场的区域办事处也占COPT总平方英尺的相当大的比例。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | 亚历山大房地产 | $117.67 | -1.33 | -1.12% | +6.53% | 1,489.35亿 | 109.97 | 1.10 | 6.77 | 4.22% | REIT - 办公楼 | ||
| BXP | 波士顿地产 | $60.04 | -0.63 | -1.04% | +26.25% | 682.47亿 | 49.21 | 1.61 | 2.85 | 6.57% | REIT - 办公楼 | ||
| CDP | COPT Defense Properties | $24.47 | -0.20 | -0.81% | +9.93% | 199.48亿 | 亏损 | 1.86 | 3.89 | 4.71% | REIT - 办公楼 | ||
| CUZ | 卡津斯不动产信托基金 | $23.09 | -0.04 | -0.17% | +20.18% | 254.13亿 | 47.12 | 0.78 | 4.33 | 5.55% | REIT - 办公楼 | ||
| DEI | 道格拉斯艾美特 | $13.83 | -0.12 | -0.86% | +22.85% | 167.53亿 | 亏损 | 1.05 | 2.30 | 5.50% | REIT - 办公楼 | ||
| EQC | Equity Commonwealth | $19.40 | +0.09 | +0.47% | -6.20% | 150.65亿 | 24.56 | 0.91 | 35.30 | -- | REIT - 办公楼 | ||
| ESBA | Empire State Realty OP LP | $9.50 | +0.25 | +2.70% | +66.63% | 188.13亿 | 31.67 | 1.51 | 3.35 | 1.47% | REIT - 办公楼 | ||
| HIW | 海伍兹物业 | $25.74 | -0.23 | -0.89% | +32.04% | 197.46亿 | 21.10 | 1.15 | 3.34 | 7.77% | REIT - 办公楼 | ||
| KRC | 吉劳埃地产 | $33.63 | +0.10 | +0.30% | +28.49% | 285.67亿 | 19.33 | 0.73 | 3.55 | 6.42% | REIT - 办公楼 | ||
| SLG | SL Green Realty Corp | $53.03 | +0.06 | +0.11% | +140.35% | 248.72亿 | 亏损 | 0.98 | 4.14 | 5.90% | REIT - 办公楼 | ||
| VNO | 沃那多房信 | $24.21 | -0.31 | -1.26% | +71.63% | 333.76亿 | 161.40 | 1.06 | 2.56 | 1.23% | REIT - 办公楼 | ||