价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
| 利息保障倍数 | 12.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.29 vs 4.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.95 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.72 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.28 | ||
| 净利率 ％ | 30.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 32.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.89 | ||
| 预估市盈率 | 13.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.03 | ||
| 席勒市盈率 | 17.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.69 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.30 | ||
| 市净率 | 5.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.15 | ||
| 企业价值倍数 | 11.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.33 | ||
| 企业价值／收入 | 4.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.17 |
诺华 (NVS) 大师价值线:
$97.57
股价在合理范围内
诺华 估值指标
NVS 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 49,924 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.33 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 12.66 |
| 14天相对强弱指标 | 65.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.22 |
| 20天简单移动平均值 | 96.57 |
| 12-1个月动量因子% | -3.29 |
| 52周股价范围 | $88.864201 - $108.78 |
| 股数(百万) | 2,040.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
诺华 公司简介
公司简介:
诺华股份公司通过两个部门开发和制造保健产品：创新药物和山德士。它的绝大部分收入来自创新药品领域，其中包括肿瘤学、眼科、神经科学、免疫学、呼吸学、心脏代谢和成熟药物等领域的全球业务特许经营权。该公司在全球销售其产品，其中美国占总收入的近三分之一。