价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 3.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.73 | |||
| 利息保障倍数 | 1.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.35 vs 8.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.60 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.29 | ||
| 股息支付率 | 2.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.84 | ||
| 净利率 ％ | 12.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.27 | ||
| 席勒市盈率 | 21414.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.34 | ||
| 市盈增长比 | 16.64 | ||
| 市销率 | 1.62 | ||
| 市净率 | 2.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.10 | ||
| 企业价值倍数 | 8.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.70 | ||
| 企业价值／收入 | 3.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 6.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.69 |
纽星能源 (NS) 大师价值线:
$15.19
股价被严重高估
纽星能源 估值指标
NS 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,631.147 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 23.85 |
| 14天相对强弱指标 | 44.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 22.04 |
| 12-1个月动量因子% | 48.78 |
| 52周股价范围 | $14.7 - $24.5 |
| 股数(百万) | 126.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
纽星能源 公司简介
公司简介:
Nustar Energy LP 是一家总部位于美国的管道和码头运营商。该公司及其子公司从事石油产品和无水氨的运输；原油和特种化学品的终止和储存以及石油产品的销售。其业务分为管道、存储和燃料营销部门。从地理位置上讲，该公司在美国和国外开展业务，并从管道业务中获得关键收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $47.77 | -0.40 | -0.83% | +14.69% | 1,673.50亿 | 10.32 | -- | 2.55 | 8.17% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.17 | -0.33 | -1.16% | +17.03% | 4,427.32亿 | 11.05 | 2.21 | 1.20 | 7.21% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.39 | -0.28 | -1.79% | +30.46% | 3,753.58亿 | 14.12 | 1.44 | 0.63 | 8.15% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.47 | -0.02 | -0.10% | +23.78% | 3,127.50亿 | 17.70 | 1.42 | 2.85 | 5.81% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $159.23 | +1.44 | +0.91% | +9.85% | 2,638.01亿 | 7.72 | 8.62 | 2.20 | 1.07% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $40.21 | -0.47 | -1.16% | +29.91% | 2,974.87亿 | 10.36 | 3.03 | 3.84 | 8.26% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $79.32 | -1.68 | -2.07% | +41.83% | 3,350.55亿 | 18.71 | 2.81 | 2.29 | 4.90% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $115.42 | -2.81 | -2.38% | +64.84% | 1,852.09亿 | 23.75 | 9.48 | 1.60 | 1.95% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $36.68 | -0.64 | -1.71% | +52.64% | 1,010.08亿 | 10.33 | 4.31 | 4.32 | 7.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $40.76 | -0.76 | -1.82% | +41.73% | 3,594.84亿 | 17.20 | 4.00 | 4.69 | 4.45% | 石油与天然气 - 中游 | ||