价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.59 | |||
| 利息保障倍数 | 4.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.25 vs 7.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.66 | ||
| 净利率 ％ | 4.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 83.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.17 | ||
| 席勒市盈率 | 21.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.77 | ||
| 市盈增长比 | 2.77 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 2.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.62 |
马克西姆斯服务 (MMS) 大师价值线:
$86.75
股价在合理范围内
马克西姆斯服务 估值指标
MMS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,124.028 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.81 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 17.64 |
| 14天相对强弱指标 | 60.27 |
| 14天真实波幅均值 | 1.72 |
| 20天简单移动平均值 | 84.03 |
| 12-1个月动量因子% | -0.87 |
| 52周股价范围 | $72.39 - $90.65 |
| 股数(百万) | 60.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马克西姆斯服务 公司简介
公司简介:
Maximus Inc是美国、英国、加拿大、澳大利亚和沙特阿拉伯的政府卫生和公共服务计划的运营商。该公司提供商业解决方案，以提高政府赞助的福利计划的成本效益、效率和质量，例如医疗补助、医疗保险、不列颠哥伦比亚省健康保险和儿童抚养计划。其大部分收入来自与世界各国政府的长期合同安排。按收入计算，医疗服务是最大的细分市场，提供客户中心运营和支持服务、健康保险注册服务和健康计划监督服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM | ABM工业 | $47.17 | -0.50 | -1.05% | +10.51% | 216.07亿 | 12.06 | 1.64 | 0.38 | 1.89% | 特种商业服务 | ||
| ARMK | Aramark | $31.86 | -0.54 | -1.67% | +16.18% | 606.42亿 | 13.39 | 2.90 | 0.48 | 1.23% | 特种商业服务 | ||
| CBZ | CBIZ Inc | $78.30 | -0.69 | -0.87% | +54.89% | 283.98亿 | 31.70 | 4.53 | 2.42 | -- | 特种商业服务 | ||
| CPRT | 科帕特 | $53.49 | -0.46 | -0.85% | +23.80% | 3,722.09亿 | 37.67 | 7.17 | 12.48 | -- | 特种商业服务 | ||
| CTAS | 信达思 | $698.26 | -3.53 | -0.50% | +53.53% | 5,127.53亿 | 48.22 | 16.73 | 7.69 | 0.77% | 特种商业服务 | ||
| DLB | 杜比 | $80.34 | -0.79 | -0.97% | -1.19% | 557.24亿 | 40.99 | 3.18 | 6.16 | 1.44% | 特种商业服务 | ||
| GPN | 环汇有限公司 | $103.65 | -2.62 | -2.47% | +3.12% | 1,914.77亿 | 20.57 | 1.19 | 2.76 | 0.95% | 特种商业服务 | ||
| MMS | 马克西姆斯服务 | $85.49 | -0.30 | -0.35% | +7.38% | 376.15亿 | 22.44 | 2.92 | 1.03 | 1.39% | 特种商业服务 | ||
| ULS | UL Solutions Inc | $41.74 | +1.12 | +2.77% | -- | 604.26亿 | 31.99 | 12.42 | 3.03 | -- | 特种商业服务 | ||
| UNF | 第一联合 | $163.91 | -2.29 | -1.38% | -3.08% | 221.34亿 | 26.83 | 1.49 | 1.33 | 0.77% | 特种商业服务 | ||
| SHSE:600153 | 建发股份 | ¥10.12 | -0.18 | -1.75% | +4.26% | 303.68亿 | 2.42 | 0.42 | 0.05 | 6.80% | 特种商业服务 | ||