价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 1.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.93 | |||
| 利息保障倍数 | 2.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.65 vs 6.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.19 | ||
| 股息支付率 | 1.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.78 | ||
| 净利率 ％ | 16.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.62 | ||
| 预估市盈率 | 13.79 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.88 | ||
| 席勒市盈率 | 26.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.79 | ||
| 市盈增长比 | 21.10 | ||
| 市销率 | 2.66 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.37 | ||
| 企业价值倍数 | 11.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.83 | ||
| 企业价值／收入 | 4.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.86 |
金德尔摩根 (KMI) 大师价值线:
$16.75
股价在合理范围内
金德尔摩根 估值指标
KMI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,288 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.1 |
| β贝塔系数 | 0.71 |
| 一年股价波动率% | 15.72 |
| 14天相对强弱指标 | 48.78 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 18.41 |
| 12-1个月动量因子% | 6.94 |
| 52周股价范围 | $15.89 - $18.92 |
| 股数(百万) | 2,219.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金德尔摩根 公司简介
公司简介:
金德摩根是北美最大的中游能源公司之一，拥有7万英里的美国天然气管道和近10,000英里的石油和成品油管道。该公司活跃于天然气、原油、成品油、液化天然气和二氧化碳的运输、储存和加工。金德摩根的大部分现金流来自处理、搬运和储存化石燃料产品的收费合同。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $49.02 | +0.57 | +1.18% | +16.35% | 1,708.72亿 | 7.05 | -- | 2.43 | 8.45% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $27.80 | -0.28 | -1.00% | +13.58% | 4,347.50亿 | 10.90 | 2.18 | 1.24 | 7.25% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.55 | -0.18 | -1.14% | +31.96% | 3,771.33亿 | 14.27 | 1.43 | 0.64 | 8.01% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.28 | -- | -- | +13.56% | 2,921.67亿 | 16.62 | 1.34 | 2.66 | 6.19% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $158.35 | +0.53 | +0.34% | +4.25% | 2,630.36亿 | 3.90 | 7.42 | 1.91 | 1.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.58 | -0.22 | -0.53% | +29.69% | 3,026.48亿 | 10.91 | 3.13 | 4.03 | 7.83% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $77.69 | -1.43 | -1.81% | +24.83% | 3,265.37亿 | 14.15 | 2.75 | 2.12 | 5.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| PAA | Plains All American Pipeline LP | $16.98 | -0.26 | -1.48% | +40.50% | 857.03亿 | 12.13 | 1.14 | 0.26 | 6.88% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.42 | -1.64 | -1.44% | +50.50% | 1,801.63亿 | 30.63 | 9.13 | 1.62 | 1.97% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $34.60 | +0.50 | +1.47% | +44.46% | 948.06亿 | 13.31 | 4.53 | 4.24 | 7.53% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $38.07 | -0.29 | -0.76% | +31.10% | 3,340.45亿 | 14.59 | 3.74 | 4.24 | 4.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||