价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | 12.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.36 vs 22.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 71.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.33 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 52.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 81.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.20 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.73 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.15 | ||
| 净利率 ％ | 15.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.34 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.33 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.89 | ||
| 市净率 | 2.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.93 |
哈莫尼黄金 (HMY) 大师价值线:
$5.13
股价被严重高估
哈莫尼黄金 估值指标
HMY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,073.91 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 62.39 |
| 14天相对强弱指标 | 61.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 9.16 |
| 12-1个月动量因子% | 81.46 |
| 52周股价范围 | $3.41 - $10.245 |
| 股数(百万) | 619.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
哈莫尼黄金 公司简介
公司简介:
Harmony Gold Mining Co Ltd 是一家黄金开采和勘探公司，在南非和巴布亚新几内亚（PNG）开展业务。它的项目包括 Bambanani、Joel、Masimong、Phakisa、Target 1、Tshepong、Unisel、Doornkop 和 Kusasalethu。该集团的部门包括 Tshepong Operations、Bambanani、Joel、Doornkop、Moab Khotsong、Hidden Valley、Target 1、Kusasalethu、Masimong、Unisel 以及所有其他地面作业。