价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.11 vs 7.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.82 | ||
| 净利率 ％ | 4.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.49 | ||
| 席勒市盈率 | 10.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.04 | ||
| 市盈增长比 | 3.53 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 0.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.66 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.07 |
格雷厄姆控股 (GHC) 大师价值线:
$836.77
股价被低估
格雷厄姆控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,414.877 |
| 稀释每股收益(TTM) | 43.43 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 19.29 |
| 14天相对强弱指标 | 40.74 |
| 14天真实波幅均值 | 12.23 |
| 20天简单移动平均值 | 723.91 |
| 12-1个月动量因子% | 33.38 |
| 52周股价范围 | $551.36 - $771.05 |
| 股数(百万) | 4.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
格雷厄姆控股 公司简介
公司简介:
Graham Holdings Co. 是一家由子公司组成的多元化教育和媒体公司。公司的业务包括教育服务；电视广播；在线、印刷和本地新闻；家庭健康和临终关怀；以及制造业。该公司的六个部门是卡普兰国际、卡普兰高等教育、卡普兰备考、卡普兰专业（美国）、电视广播和其他活动（包括家庭健康、临终关怀服务和制造业）。大部分收入来自卡普兰国际部门，其中包括高等教育、考试准备、语言教学和专业培训。公司收入的很大一部分还通过广告来自电视广播领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGE | Adtalem Global Education Inc | $49.97 | +0.35 | +0.71% | +22.27% | 141.02亿 | 18.24 | 1.44 | 1.44 | -- | 教育培训服务 | ||
| EDU | 新东方 | $79.09 | +1.99 | +2.58% | +76.83% | 977.31亿 | 41.63 | 3.38 | 3.27 | -- | 教育培训服务 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $722.17 | +20.80 | +2.97% | +23.55% | 231.80亿 | 16.63 | 0.81 | 0.76 | 0.94% | 教育培训服务 | ||
| LAUR | Laureate Education Inc | $14.60 | +0.10 | +0.69% | +24.09% | 163.08亿 | 21.78 | 2.42 | 1.57 | -- | 教育培训服务 | ||
| LOPE | 大峡谷教育 | $130.50 | +0.48 | +0.37% | +9.21% | 279.92亿 | 19.22 | 5.44 | 4.11 | -- | 教育培训服务 | ||
| LRN | K12国际学校 | $66.38 | -0.37 | -0.55% | +54.67% | 206.77亿 | 15.58 | 2.60 | 1.46 | -- | 教育培训服务 | ||
| STRA | 斯特雷耶教育 | $115.84 | +1.00 | +0.87% | +31.96% | 205.28亿 | 27.45 | 1.74 | 2.39 | 2.07% | 教育培训服务 | ||
| TAL | 好未来 | $12.02 | -0.02 | -0.17% | +109.66% | 552.74亿 | 亏损 | 2.02 | 5.23 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$16.72 | -0.20 | -1.18% | -38.17% | 158.50亿 | 25.76 | 4.78 | 3.15 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:002607 | 中公教育 | ¥2.66 | -0.01 | -0.37% | -45.66% | 163.17亿 | 亏损 | 16.14 | 4.70 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:300364 | 中文在线 | ¥25.81 | +0.46 | +1.81% | +16.90% | 187.38亿 | 368.59 | 16.19 | 15.34 | -- | 教育培训服务 | ||