财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 1.45 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.24 | |||
利息保障倍数 | 3.22 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.41 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.65 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.05 vs 6.55 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 25.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 34.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 16.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.50 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.30 | ||
9天相对强弱指标 | 65.69 | ||
14天相对强弱指标 | 63.02 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.15 | ||
12-1个月动量因子 % | 24.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.79 | ||
股息支付率 | 0.98 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.00 | ||
预期股息率 % | 7.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.29 | ||
3年股票回购增长率 % | -7.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 17.38 | ||
营业利润率 % | 10.57 | ||
净利率 % | 5.01 | ||
股本回报率 ROE % | 11.61 | ||
资产收益率 ROA % | 3.67 | ||
资本回报率 % | 8.05 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.78 | ||
已动用资本回报率 % | 8.53 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.64 | ||
预估市盈率 | 9.74 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.60 | ||
席勒市盈率 | 13.41 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.24 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.64 | ||
市净率 | 1.47 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.03 | ||
股价/自由现金流 | 7.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.27 | ||
企业价值/息税前利润 | 13.06 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.48 | ||
企业价值倍数 | 8.50 | ||
预估企业价值倍数 | 7.23 | ||
企业价值/收入 | 1.36 | ||
企业价值/预估收入 | 1.18 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.62 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.36 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.66 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 7.77 |
能源转换 (ET) 大师价值线:
$11.49
股价被严重高估
能源转换 估值指标
ET 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 78,586 |
稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
β贝塔系数 | 0.56 |
一年股价波动率% | 11.24 |
14天相对强弱指标 | 63.02 |
14天真实波幅均值 | 0.24 |
20天简单移动平均值 | 15.7 |
12-1个月动量因子% | 24.12 |
52周股价范围 | $12.175 - $16.04 |
股数(百万) | 3,367.76 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
能源转换 公司简介
公司简介:
Energy Transfer拥有一个大型原油、天然气和天然气流动资产平台,主要位于德克萨斯州和美国中大陆地区。其管道网络每天运输约22万亿英国热力单位的天然气和每天430万桶原油。它还拥有收集和加工设施(美国最大的分馏设施之一)和燃料分配。能源转移公司还拥有查尔斯湖的天然气液化设施。它于2018年10月合并了公开交易的有限合伙企业和普通合伙企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP | Cheniere Energy Partners LP | $49.01 | +0.59 | +1.22% | +17.40% | 1,708.40亿 | 7.05 | -- | 2.42 | 8.42% | 石油与天然气 - 中游 | ||
EPD | Enterprise Products Partners LP | $29.06 | +0.13 | +0.45% | +17.56% | 4,544.54亿 | 11.53 | 2.28 | 1.28 | 6.87% | 石油与天然气 - 中游 | ||
ET | 能源转换 | $15.96 | +0.02 | +0.13% | +40.40% | 3,870.76亿 | 14.64 | 1.47 | 0.64 | 7.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
KMI | 金德尔摩根 | $18.68 | -0.12 | -0.64% | +15.94% | 2,985.61亿 | 16.98 | 1.36 | 2.74 | 6.06% | 石油与天然气 - 中游 | ||
LNG | Cheniere Energy Inc | $159.14 | -0.22 | -0.14% | +6.89% | 2,643.49亿 | 3.92 | 7.45 | 1.91 | 1.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
MPLX | MPLX LP | $41.95 | +0.07 | +0.17% | +31.87% | 3,053.41亿 | 11.01 | -- | 4.00 | 7.73% | 石油与天然气 - 中游 | ||
OKE | 欧尼克 | $81.06 | -0.32 | -0.39% | +32.61% | 3,407.02亿 | 14.77 | 2.87 | 2.23 | 4.77% | 石油与天然气 - 中游 | ||
PAA | Plains All American Pipeline LP | $17.87 | -0.20 | -1.11% | +47.76% | 902.21亿 | 12.76 | 1.20 | 0.26 | 6.24% | 石油与天然气 - 中游 | ||
TRGP | Targa Resources Corp | $116.86 | -0.82 | -0.70% | +60.83% | 1,872.78亿 | 31.84 | 9.49 | 1.66 | 1.71% | 石油与天然气 - 中游 | ||
WES | Western Midstream Partners LP | $35.87 | -0.01 | -0.03% | +47.33% | 982.86亿 | 13.80 | 4.70 | 4.44 | 7.13% | 石油与天然气 - 中游 | ||
WMB | 威廉姆斯 | $39.26 | -0.19 | -0.48% | +40.50% | 3,444.86亿 | 15.04 | 3.86 | 4.40 | 4.63% | 石油与天然气 - 中游 |