价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
| 利息保障倍数 | 28.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.47 vs 7.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 173.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 73.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 49.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.92 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.24 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 38.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.99 | ||
| 净利率 ％ | 23.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 32.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 31.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.42 | ||
| 预估市盈率 | 10.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.54 | ||
| 席勒市盈率 | 256.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.43 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.72 | ||
| 市净率 | 3.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.56 |
艾诺加能源基金 (ERF) 大师价值线:
$17.98
股价被高估
艾诺加能源基金 估值指标
ERF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,609.633 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.8 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 32.15 |
| 14天相对强弱指标 | 61.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 19.94 |
| 12-1个月动量因子% | 39.62 |
| 52周股价范围 | $13.46 - $20.965 |
| 股数(百万) | 204.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾诺加能源基金 公司简介
公司简介:
Enerplus Corp在加拿大和美国生产和开发原油和天然气资产。大部分石油产量来自威利斯顿和水洪盆地，其中马塞勒斯提供了天然气产量的很大一部分。Enerplus通过向政府实体、土地所有者和矿产权所有者支付的特许权使用费获得资产使用权。原油和天然气出售给持有资产的两个国家的客户，可以在油井或固定目的地出售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 艾诺加能源基金 | $20.55 | +0.35 | +1.73% | +42.02% | 303.00亿 | 11.42 | 3.39 | 2.72 | 1.24% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||