财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.14
股东权益比率	0.31
债务股本比率	1.04
债务／税息折旧及摊销前利润	4.36
利息保障倍数	5.49
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.20	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.25	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.92 vs 4.91	ROIC %WACC %

成长能力评级8/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	10.70
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	2.70
3年扣非每股收益增长率％	3.50
3年每股自由现金流增长率％	-7.60
3年每股账面价值增长率％	3.90
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	3.70
总收入增长率％（未来3-5年估值）	3.90

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	16.25
9天相对强弱指标	21.49
14天相对强弱指标	26.21
6-1个月动量因子 %	16.68
12-1个月动量因子 %	9.77

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.86
速动比率	0.63
现金比率	0.14
存货周转天数	21.81
应收账款周转天数	14.30
应付账款周转天数	16.97

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	3.78
股息支付率	0.32
3年每股股利增长率％	6.60
预期股息率％	3.96		N/A
5年成本股息率％	4.54
3年股票回购增长率％	0.60

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	15.21
营业利润率％	4.08
净利率％	2.33
股本回报率 ROE ％	11.39
资产收益率 ROA ％	3.42
资本回报率％	5.92
乔尔·格林布拉特资本回报率％	45.20
已动用资本回报率％	8.29
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级8/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	10.40
预估市盈率	8.08		N/A
扣非市盈率	8.96
席勒市盈率	12.44
股价／巴菲特所有者每股收益	8.56
市盈增长比	1.00
市销率	0.24
市净率	1.13
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	8.32
股价／每股经营现金流	6.45
企业价值／息税前利润	11.03
企业价值／预估息税前利润	10.00
企业价值倍数	8.39
预估企业价值倍数	7.88
企业价值／收入	0.43
企业价值／预估收入	0.41
企业价值／自由现金流	14.68
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.48
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.58
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	9.07
唐纳德·亚克曼收益率％	17.65

西维斯健康财务状况

年度

季度

了解更多 >>

西维斯健康 (CVS) 大师价值线:

$111.33

西维斯健康估值指标

CVS 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近10年低点

市盈率接近3年低点

市销率接近10年低点

股利分红:

股息率％接近10年高点

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	357,776
稀释每股收益(TTM)	6.46
β贝塔系数	0.4
一年股价波动率%	27.11
14天相对强弱指标	26.21
14天真实波幅均值	1.49
20天简单移动平均值	71
12-1个月动量因子%	9.77
52周股价范围	$64.41 - $83.25
股数(百万)	1,260.48

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

西维斯健康公司简介

价值大师

股票列表

西维斯健康(CVS)

公司网址	https://www.cvshealth.com
行业	医疗计划

公司简介:

继2018年底收购Aetna之后，CVS Health现在为其成员提供更加整合的医疗保健服务。Legacy CVS结合了最大的药房福利管理机构（每年处理超过20亿份调整后的索赔）和规模庞大的药房运营，包括主要位于美国的近10,000个零售药房地点。再加上一个拥有2400万医疗会员的管理式医疗组织，使该公司拥有强大的实力在保险行业的地位，应该有助于 CVS 更好地控制客户的总体医疗保健成本。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ALHC	Alignment Healthcare Inc	$5.21	+0.05	+0.97%	-5.26%	70.90亿	亏损	6.28	0.56	--	医疗计划
CI	信诺	$354.47	-0.04	-0.01%	+45.28%	7,240.71亿	20.38	2.24	0.54	1.44%	医疗计划
CLOV	Clover Health Investments Corp	$0.68	+0.01	+1.49%	-6.52%	24.25亿	亏损	1.15	0.15	--	医疗计划
CNC	康西哥	$74.00	-1.68	-2.22%	+11.03%	2,850.57亿	15.07	1.53	0.26	--	医疗计划
CVS	西维斯健康	$67.18	-0.15	-0.22%	-3.67%	6,098.16亿	10.40	1.13	0.24	3.78%	医疗计划
ELV	Elevance Health Inc	$537.26	-2.42	-0.45%	+20.24%	8,992.43亿	20.30	3.08	0.73	1.13%	医疗计划
HUM	休曼纳	$305.90	-5.51	-1.77%	-38.90%	2,654.56亿	19.05	2.29	0.35	1.16%	医疗计划
MOH	Molina Healthcare Inc	$342.23	-10.07	-2.86%	+24.12%	1,443.84亿	18.57	4.46	0.55	--	医疗计划
OSCR	奥斯卡健康	$17.56	-0.33	-1.84%	+199.27%	299.68亿	亏损	5.00	0.68	--	医疗计划
UNH	联合健康	$495.35	+1.49	+0.30%	+4.14%	32,821.67亿	30.28	4.93	1.21	1.52%	医疗计划
SZSE:000503	国新健康	¥8.58	+0.27	+3.25%	-17.38%	83.92亿	亏损	12.81	22.88	--	医疗计划

西维斯健康 (CVS)

财务实力评级5/10