UFP Industries Inc (UFPI)
$118.08
▼-0.93(
-0.78%)
2.36
市净率
14.6
市盈率
1
股息率 ％
$72.9亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.51 | |||
| 利息保障倍数 | 47.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.64 vs 13.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.05 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.00 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.77 | ||
| 净利率 ％ | 7.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.69 | ||
| 席勒市盈率 | 23.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.49 | ||
| 市盈增长比 | 0.45 | ||
| 市销率 | 1.01 | ||
| 市净率 | 2.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 281.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.99 |
UFP Industries Inc (UFPI) 大师价值线:
$70.31
股价被严重高估
UFP Industries Inc 估值指标
UFPI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,034.874 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.04 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 36.06 |
| 14天相对强弱指标 | 55.56 |
| 14天真实波幅均值 | 2.82 |
| 20天简单移动平均值 | 114.68 |
| 12-1个月动量因子% | 37.37 |
| 52周股价范围 | $77.475 - $128.65 |
| 股数(百万) | 61.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
UFP Industries Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.ufpi.com |
| 行业 | 林业 |
公司简介:
UFP Industries Inc. 生产和销售三个主要客户类别的木材和经过处理的木材制品：零售、工业和建筑。收入最多的零售类别向零售商（包括大型家居装修零售商）销售木材产品。工业类别销售用于工业运输的木托盘、箱子、包装箱和其他集装箱。建筑类别向建筑行业销售人造房屋和建筑材料。绝大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMV | Arma Services Inc | $0.01 | -- | -- | -99.86% | 44.15万 | 亏损 | -- | 5.00 | -- | 林业 | ||
| EVA | Enviva Inc | $0.57 | +0.04 | +7.72% | -93.94% | 3.07亿 | 亏损 | 0.14 | 0.03 | -- | 林业 | ||
| JCTCF | 朱伊特卡梅伦贸易 | $5.17 | -0.15 | -2.82% | +5.07% | 1.31亿 | 10.14 | 0.73 | 0.35 | -- | 林业 | ||
| SGTM | Sustainable Green Team Ltd | $1.02 | +0.12 | +13.33% | -4.21% | 6.80亿 | 8.50 | 1.07 | 2.78 | -- | 林业 | ||
| SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | $176.00 | -1.13 | -0.64% | +41.22% | 537.00亿 | 22.06 | 4.35 | 3.40 | 0.61% | 林业 | ||
| UFPI | UFP Industries Inc | $118.08 | -0.93 | -0.78% | +42.92% | 527.74亿 | 14.69 | 2.36 | 1.01 | 1.00% | 林业 | ||
| SZSE:000592 | 平潭发展 | ¥2.07 | -- | -- | -13.36% | 40.05亿 | 亏损 | 1.94 | 2.57 | -- | 林业 | ||
| SZSE:000910 | 大亚圣象 | ¥7.13 | +0.03 | +0.42% | -13.00% | 39.09亿 | 11.50 | 0.59 | 0.60 | 2.24% | 林业 | ||
| SZSE:002043 | 兔宝宝 | ¥11.35 | +0.49 | +4.51% | +12.04% | 95.38亿 | 13.35 | 2.97 | 1.01 | 4.41% | 林业 | ||
| SHSE:600189 | 泉阳泉 | ¥8.51 | +0.03 | +0.35% | +40.53% | 60.95亿 | 亏损 | 5.13 | 5.18 | -- | 林业 | ||
| SHSE:601996 | 丰林集团 | ¥2.28 | -0.01 | -0.44% | -10.21% | 26.16亿 | 38.64 | 0.91 | 0.96 | -- | 林业 | ||