价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.83 | |||
| 利息保障倍数 | 25.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.64 vs 13.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.21 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 53.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.21 | ||
| 净利率 ％ | 7.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.78 | ||
| 预估市盈率 | 29.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.13 | ||
| 席勒市盈率 | 1785.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 63.61 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.16 | ||
| 市净率 | 3.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.77 | ||
| 企业价值／收入 | 2.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.51 |
埃创 (ITRI) 大师价值线:
$71.8
股价被严重高估
埃创 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,282.457 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.48 |
| β贝塔系数 | 1.71 |
| 一年股价波动率% | 43.9 |
| 14天相对强弱指标 | 58.88 |
| 14天真实波幅均值 | 2.62 |
| 20天简单移动平均值 | 107.9 |
| 12-1个月动量因子% | 51.93 |
| 52周股价范围 | $56.11 - $111 |
| 股数(百万) | 45.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃创 公司简介
公司简介:
Itron Inc提供测量、管理和分析能源和用水量的解决方案。该公司的计量系统分为三类：标准、高级和智能计量系统。标准计量系统测量电力、天然气、水或热能，需要公用事业代表或服务提供商手动阅读。这些仪表贡献了Itron的大部分销售额。先进的计量系统使用带有通信模块的仪表，该模块可以收集、存储和传输数据。智能计量系统可以收集和发送数据、远程连接和断开与测量仪的服务、接收命令以及与其他设备（包括智能恒温器和电器）进行交互。Itron的大部分收入来自美国以外。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | 康耐视科技 | $43.80 | -0.09 | -0.21% | -20.42% | 543.81亿 | 76.84 | 5.05 | 8.96 | 0.67% | 科技仪器 | ||
| COHR | Coherent Corp | $64.68 | -1.35 | -2.04% | +64.44% | 713.23亿 | 亏损 | 1.85 | 2.09 | -- | 科技仪器 | ||
| FTV | Fortive Corp | $72.94 | -0.32 | -0.43% | +6.68% | 1,857.01亿 | 28.83 | 2.45 | 4.29 | 0.42% | 科技仪器 | ||
| GRMN | 佳明 | $163.72 | -0.19 | -0.12% | +58.34% | 2,274.46亿 | 23.09 | 4.34 | 5.76 | 1.78% | 科技仪器 | ||
| ITRI | 埃创 | $107.12 | -0.93 | -0.86% | +46.39% | 355.40亿 | 30.78 | 3.60 | 2.16 | -- | 科技仪器 | ||
| KEYS | 是德科技 | $136.09 | +0.09 | +0.06% | -15.60% | 1,717.92亿 | 29.65 | 4.84 | 4.71 | -- | 科技仪器 | ||
| MKSI | 万机仪器 | $128.00 | -1.44 | -1.11% | +28.69% | 622.10亿 | 亏损 | 3.54 | 2.35 | 0.69% | 科技仪器 | ||
| ST | Sensata科技控股 | $39.20 | -- | -- | -10.76% | 427.38亿 | 亏损 | 1.98 | 1.52 | 1.21% | 科技仪器 | ||
| TDY | Teledyne Technologies Inc | $392.57 | -0.43 | -0.11% | -1.33% | 1,346.50亿 | 21.23 | 2.00 | 3.37 | -- | 科技仪器 | ||
| TRMB | 天宝导航 | $55.21 | -0.36 | -0.65% | +7.88% | 975.16亿 | 57.51 | 3.10 | 3.57 | -- | 科技仪器 | ||
| VNT | Vontier Corp | $39.05 | -0.10 | -0.26% | +26.76% | 436.08亿 | 14.15 | 6.13 | 1.98 | 0.26% | 科技仪器 | ||