财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.25 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 1.41 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.18 | |||
利息保障倍数 | 29.94 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.69 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.10 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.52 vs 14.64 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 43.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 55.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 54.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 43.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 24.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.65 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.70 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 61.02 | ||
9天相对强弱指标 | 56.30 | ||
14天相对强弱指标 | 53.27 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.18 | ||
12-1个月动量因子 % | -33.34 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.70 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 46.36 | ||
营业利润率 % | 14.54 | ||
净利率 % | 15.10 | ||
股本回报率 ROE % | 28.37 | ||
资产收益率 ROA % | 8.11 | ||
资本回报率 % | 18.52 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 98.00 | ||
已动用资本回报率 % | 12.12 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 60.36 | ||
预估市盈率 | 41.30 | N/A | |
扣非市盈率 | 42.96 | ||
席勒市盈率 | 186.94 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 63.31 | ||
市盈增长比 | 0.46 | ||
市销率 | 8.55 | ||
市净率 | 17.07 | ||
股价/每股有形账面价值 | 24.40 | ||
股价/自由现金流 | 39.11 | ||
股价/每股经营现金流 | 31.67 | ||
企业价值/息税前利润 | 46.21 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 64.09 | ||
企业价值倍数 | 37.38 | ||
预估企业价值倍数 | 77.77 | ||
企业价值/收入 | 8.38 | ||
企业价值/预估收入 | 10.39 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.58 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.92 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.11 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.72 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.81 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.16 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.21 |
Enphase Energy Inc (ENPH) 大师价值线:
$206.2
股价被严重低估
Enphase Energy Inc 估值指标
ENPH 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,828.109 |
稀释每股收益(TTM) | 1.92 |
β贝塔系数 | 1.89 |
一年股价波动率% | 68.34 |
14天相对强弱指标 | 53.27 |
14天真实波幅均值 | 6.45 |
20天简单移动平均值 | 110.99 |
12-1个月动量因子% | -33.34 |
52周股价范围 | $73.49 - $192.22 |
股数(百万) | 136.06 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Enphase Energy Inc 公司简介
公司简介:
Enphase Energy Inc 为太阳能行业提供能源管理技术。该公司设计、开发、制造和销售将太阳能发电、储能和管理连接在一个智能平台上的家用能源解决方案。其产品和服务组合包括 Enphase 微型逆变器、Enphase Envoy、Enphase Enlighten、Enphase 能源服务和 Enphase 存储系统。从地理上讲,它的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY | Array生物制药 | $11.20 | -1.04 | -8.52% | -48.62% | 122.99亿 | 29.47 | 7.37 | 1.29 | -- | 太阳能 | ||
ENPH | Enphase Energy Inc | $115.90 | +0.43 | +0.37% | -27.66% | 1,141.31亿 | 60.36 | 17.07 | 8.55 | -- | 太阳能 | ||
FSLR | 第一太阳能 | $194.48 | +2.55 | +1.33% | -8.32% | 1,506.64亿 | 20.39 | 3.02 | 5.79 | -- | 太阳能 | ||
NXT | NEXTracker Inc | $43.40 | -2.58 | -5.61% | +17.44% | 431.06亿 | 13.94 | 6.00 | 1.91 | -- | 太阳能 | ||
RUN | Sunrun Inc | $12.31 | +0.22 | +1.82% | -18.39% | 197.48亿 | 亏损 | 0.52 | 1.28 | -- | 太阳能 | ||
SEDG | SolarEdge Technologies Inc | $50.41 | -0.94 | -1.84% | -82.76% | 207.19亿 | 亏损 | 1.28 | 1.28 | -- | 太阳能 | ||
HKSE:00968 | 信义光能 | HK$5.73 | +0.04 | +0.70% | -29.39% | 473.39亿 | 12.19 | 1.60 | 1.91 | 3.05% | 太阳能 | ||
SZSE:002459 | 晶澳科技 | ¥14.11 | -0.11 | -0.77% | -63.07% | 468.29亿 | 12.27 | 1.35 | 0.64 | 1.69% | 太阳能 | ||
SHSE:688223 | 晶科能源 | ¥7.68 | -0.06 | -0.78% | -36.07% | 770.53亿 | 11.29 | 2.16 | 0.67 | 1.15% | 太阳能 | ||
SHSE:688472 | 阿特斯 | ¥12.37 | -0.04 | -0.32% | -- | 457.50亿 | 17.42 | 2.08 | 0.88 | -- | 太阳能 | ||
SHSE:688599 | 天合光能 | ¥20.57 | -0.41 | -1.95% | -57.44% | 449.54亿 | 11.26 | 1.41 | 0.44 | 2.28% | 太阳能 |