价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 45.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 120.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 22.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.77 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.72 | ||
| 净利率 ％ | 20.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 855.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.82 | ||
| 预估市盈率 | 50.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 69.14 | ||
| 席勒市盈率 | 151.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 45.97 | ||
| 市盈增长比 | 3.70 | ||
| 市销率 | 14.99 | ||
| 市净率 | 6.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 37.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 42.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 41.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 53.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.67 | ||
| 企业价值倍数 | 37.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 28.97 | ||
| 企业价值／收入 | 14.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.98 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 10.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 46.37 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 100.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.50 |
笛卡尔物流系统集团 (DSGX) 大师价值线:
$95.01
股价在合理范围内
笛卡尔物流系统集团 估值指标
DSGX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 572.931 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 16.12 |
| 14天相对强弱指标 | 67.24 |
| 14天真实波幅均值 | 1.8 |
| 20天简单移动平均值 | 93.88 |
| 12-1个月动量因子% | 13.62 |
| 52周股价范围 | $69.59 - $98.53 |
| 股数(百万) | 85.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
笛卡尔物流系统集团 公司简介
公司简介:
Descartes Systems Group提供了一种软件解决方案，允许航运业的用户相互通信。核心产品是全球物流网络，最好将其理解为交易驱动。笛卡尔向客户收取在GLN上发送/接收消息、数据和文档（交易）的费用。客户通常在多年期内每月最低签订合同。GLN平台还允许Descartes追加销售其他软件模块，这些模块通常是通过软件即服务模式提供的。