价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 21.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.21 | |||
| 利息保障倍数 | 5.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.05 vs 8.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 487.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 111.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -22.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.87 | ||
| 净利率 ％ | 8.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.59 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.22 | ||
| 席勒市盈率 | 36.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.16 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.10 | ||
| 市净率 | 2.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
CSP Inc (CSPI) 大师价值线:
$5.39
股价被严重高估
CSP Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 62.115 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 119.85 |
| 14天相对强弱指标 | 48.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 14.56 |
| 12-1个月动量因子% | 111.15 |
| 52周股价范围 | $4.91 - $29.925 |
| 股数(百万) | 9.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CSP Inc 公司简介
公司简介:
CSP Inc 及其子公司开发和销售 IT 集成解决方案、高级安全产品、托管 IT 服务、云服务、专用网络适配器和高性能集群计算机系统。该公司分为两个部门，即技术解决方案和高性能产品。它的大部分收入来自技术解决方案部门。从地理位置上看，该公司从美洲获得了可观的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $286.71 | +4.39 | +1.55% | -7.58% | 13,037.87亿 | 25.99 | 6.65 | 2.83 | 1.74% | 软件和信息技术服务 | ||
| BR | 布罗德里奇 | $195.13 | -0.28 | -0.14% | +25.92% | 1,667.90亿 | 33.30 | 10.15 | 3.64 | 1.64% | 软件和信息技术服务 | ||
| CDW | CDW Corp | $223.19 | -1.91 | -0.85% | +27.69% | 2,169.54亿 | 27.86 | 14.03 | 1.44 | 1.10% | 软件和信息技术服务 | ||
| CSPI | CSP Inc | $14.33 | -0.15 | -1.04% | +123.07% | 10.11亿 | 25.59 | 2.90 | 2.10 | 0.66% | 软件和信息技术服务 | ||
| CTSH | 高知特 | $64.26 | -0.35 | -0.54% | +2.54% | 2,310.85亿 | 15.45 | 2.37 | 1.67 | 1.84% | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $148.94 | +0.68 | +0.46% | +24.04% | 6,302.94亿 | 27.84 | 3.03 | 4.65 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $76.57 | -0.50 | -0.65% | +43.83% | 3,080.56亿 | 亏损 | 2.39 | 4.02 | 2.30% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $169.21 | +0.09 | +0.05% | +28.49% | 11,242.27亿 | 19.16 | 6.68 | 2.52 | 3.93% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $432.21 | -0.46 | -0.11% | +22.59% | 2,426.76亿 | 43.01 | 47.07 | 5.74 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| JKHY | 杰克亨利 | $161.57 | +3.02 | +1.90% | +1.75% | 851.90亿 | 31.19 | 6.62 | 5.39 | 1.32% | 软件和信息技术服务 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $143.70 | -0.07 | -0.05% | +75.04% | 1,405.31亿 | 61.94 | 4.56 | 1.26 | 1.04% | 软件和信息技术服务 | ||