价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.28 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 29.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.89 | ||
| 预估市盈率 | 8.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.89 | ||
| 席勒市盈率 | 9.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.54 | ||
| 市盈增长比 | 2.40 | ||
| 市销率 | 2.61 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.86 |
塞拉银行 (BSRR) 大师价值线:
$22.22
股价在合理范围内
塞拉银行 估值指标
BSRR 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近2年高点
市场估值:
市销率接近2年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近2年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 120.624 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.42 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 38.9 |
| 14天相对强弱指标 | 54.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 21.52 |
| 12-1个月动量因子% | 27.36 |
| 52周股价范围 | $15.94 - $23.21 |
| 股数(百万) | 14.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
塞拉银行 公司简介
公司简介:
Sierra Bancorp是一家总部位于加利福尼亚的银行控股公司，提供一系列零售和商业银行服务。该银行提供贷款，其中包括房地产、商业、抵押仓储、农业和消费者贷款等客户。该银行接受个人和企业的存款，包括支票账户、储蓄账户、货币市场活期账户、定期存款、退休账户和存款账户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSRR | 塞拉银行 | $21.51 | +0.47 | +2.23% | +37.10% | 22.72亿 | 8.89 | 0.91 | 2.61 | 4.28% | 区域性银行 | ||
| FCNCA | 第一公民银行股份 | $1781.25 | +33.05 | +1.89% | +38.12% | 1,854.48亿 | 9.89 | 1.23 | 2.62 | 0.27% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.73 | +0.16 | +1.38% | +71.99% | 4,058.89亿 | 45.12 | 8.24 | 8.79 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $154.26 | +1.49 | +0.98% | +34.15% | 4,442.40亿 | 12.95 | 1.20 | 2.93 | 4.02% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.40 | +0.16 | +0.42% | +34.25% | 3,718.79亿 | 亏损 | 0.99 | 2.33 | 5.42% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.53 | +0.51 | +1.27% | +38.50% | 4,577.33亿 | 13.42 | 1.30 | 2.28 | 4.79% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.58 | -0.03 | -0.65% | -1.03% | 4,979.03亿 | 6.03 | 0.42 | 2.09 | 6.13% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥8.54 | -- | -- | +21.73% | 2,505.07亿 | 8.21 | 0.34 | 1.84 | 3.74% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.83 | -0.31 | -0.88% | +12.15% | 8,716.66亿 | 6.22 | 0.80 | 2.76 | 5.00% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥18.32 | +0.09 | +0.49% | +17.23% | 3,803.42亿 | 5.71 | 0.50 | 2.04 | 6.47% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.31 | -0.01 | -0.14% | +17.83% | 3,484.17亿 | 6.25 | 0.53 | 2.03 | 4.51% | 区域性银行 | ||