苹果 (AAPL)
$169.30
▼-0.59(
-0.35%)
35.3
市净率
26.3
市盈率
0.57
股息率 ％
$2.61万亿
总市值
股价在合理范围内
2 注意信号
4 安全信号
价值大师评分 :
0
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 1.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.81 | |||
| 利息保障倍数 | 40.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.58 vs 11.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.95 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.76 | ||
| 净利率 ％ | 26.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 159.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 29.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 279.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 57.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.37 | ||
| 预估市盈率 | 25.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.37 | ||
| 席勒市盈率 | 39.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.39 | ||
| 市盈增长比 | 1.56 | ||
| 市销率 | 6.89 | ||
| 市净率 | 35.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 35.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.13 | ||
| 企业价值倍数 | 19.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.25 | ||
| 企业价值／收入 | 6.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.49 |
苹果 (AAPL) 大师价值线:
$178.58
股价在合理范围内
苹果 估值指标
AAPL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 385,706 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.42 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 20.69 |
| 14天相对强弱指标 | 47.32 |
| 14天真实波幅均值 | 3.03 |
| 20天简单移动平均值 | 169.37 |
| 12-1个月动量因子% | 3.63 |
| 52周股价范围 | $164.075 - $199.62 |
| 股数(百万) | 15,441.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
苹果 公司简介
公司简介:
苹果设计了各种各样的消费电子设备，包括智能手机（iPhone）、平板电脑（iPad）、个人电脑（Mac）、智能手表（Apple Watch）、AirPods和电视盒（Apple TV）等。iPhone占苹果总收入的大部分。此外，苹果还为客户提供各种服务，例如苹果音乐、iCloud、Apple Care、Apple TV +、Apple Arcade、Apple Card 和 Apple Pay 等。苹果的产品运行内部开发的软件和半导体，该公司以硬件、软件和服务的集成而闻名。苹果的产品通过在线分销，也可以通过公司拥有的商店和第三方零售商进行分销。该公司大约40％的收入来自美洲，其余收入来自国际。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | $169.30 | -0.59 | -0.35% | +3.92% | 188,269.57亿 | 26.37 | 35.32 | 6.89 | 0.57% | 消费类电子产品 | ||
| GPRO | GoPro Inc | $1.73 | +0.02 | +1.17% | -59.15% | 18.97亿 | 亏损 | 0.47 | 0.26 | -- | 消费类电子产品 | ||
| HEAR | 乌龟海岸 | $14.14 | +0.09 | +0.64% | +39.18% | 21.44亿 | 亏损 | 2.91 | 0.94 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SONO | 搜诺思 | $16.97 | -0.16 | -0.93% | -16.73% | 151.35亿 | 亏损 | 3.56 | 1.36 | -- | 消费类电子产品 | ||
| VOXX | 奥迪富斯 | $6.42 | -0.14 | -2.13% | -47.50% | 10.45亿 | 亏损 | 0.46 | 0.31 | -- | 消费类电子产品 | ||
| VZIO | VIZIO Holding Corp | $10.75 | -0.01 | -0.09% | +31.32% | 153.24亿 | 73.63 | 4.73 | 1.28 | -- | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01810 | 小米集团 | HK$17.62 | +0.26 | +1.50% | +58.91% | 4,042.13亿 | 22.88 | 2.46 | 1.49 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:002241 | 歌尔股份 | ¥15.87 | +0.28 | +1.80% | -10.00% | 538.97亿 | 39.68 | 1.77 | 0.57 | 0.63% | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:300866 | 安克创新 | ¥85.54 | +0.76 | +0.90% | +18.73% | 345.52亿 | 22.81 | 4.59 | 2.11 | 1.41% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:600060 | 海信视像 | ¥27.03 | -0.43 | -1.57% | +24.62% | 350.68亿 | 18.01 | 1.85 | 0.64 | 2.39% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:603296 | 华勤技术 | ¥72.66 | +0.88 | +1.23% | -- | 524.13亿 | 16.59 | 2.62 | 0.56 | -- | 消费类电子产品 | ||