Universal Music Group NV (UMGNF)
$31.04
▲+1.42(
+4.79%)
17.7
市净率
42.5
市盈率
1.75
股息率 ％
$565亿
总市值
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.13 | |||
| 利息保障倍数 | 12.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.3 vs 8.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.53 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.70 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 44.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 1.01 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.70 | ||
| 净利率 ％ | 11.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 378.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 30.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.53 | ||
| 预估市盈率 | 28.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 57.04 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.25 | ||
| 市盈增长比 | 9.20 | ||
| 市销率 | 4.80 | ||
| 市净率 | 17.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.70 | ||
| 企业价值倍数 | 24.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.78 | ||
| 企业价值／收入 | 4.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.72 |
Universal Music Group NV (UMGNF) 大师价值线:
Universal Music Group NV 估值指标
UMGNF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,076.92 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.74 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 25.81 |
| 14天相对强弱指标 | 63.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.77 |
| 20天简单移动平均值 | 29.44 |
| 12-1个月动量因子% | 44.92 |
| 52周股价范围 | $19.7 - $31.468 |
| 股数(百万) | 1,821.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Universal Music Group NV 公司简介
公司简介:
环球音乐集团是全球三大唱片公司中最大的一家，索尼音乐排在第二位，华纳音乐排名第三。环球影业较大的细分市场是录制音乐，包括 Interscope、Capitol Music、Decca、EMI 和 Motown 等标志性唱片公司以及阿丽亚娜·格兰德、J Balvin、泰勒·斯威夫特和卢克·布莱恩等热门艺术家。环球音乐出版集团拥有并管理近四百万首作品，是仅次于索尼的第二大音乐发行商。环球音乐于2021年9月从维旺迪分拆出来，其中60％分配给维旺迪股东，20％分配给腾讯，10％分配给潘兴广场资本，10％分配给维旺迪。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|