CVR Partners LP (UAN)
$83.60
▲+1.73(
+2.11%)
2.92
市净率
5.13
市盈率
21.2
股息率 ％
$8.83亿
总市值
股价被低估
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.96 | |||
| 利息保障倍数 | 7.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.29 vs 6.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 93.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 488.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 21.28 | ||
| 股息支付率 | 1.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 21.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.78 | ||
| 净利率 ％ | 25.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 48.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.08 | ||
| 席勒市盈率 | 17.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.27 | ||
| 市盈增长比 | 0.12 | ||
| 市销率 | 1.30 | ||
| 市净率 | 2.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 34.56 |
CVR Partners LP (UAN) 大师价值线:
$105.75
股价被低估
CVR Partners LP 估值指标
UAN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 681.477 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.31 |
| β贝塔系数 | 0.35 |
| 一年股价波动率% | 35.78 |
| 14天相对强弱指标 | 65.92 |
| 14天真实波幅均值 | 2.37 |
| 20天简单移动平均值 | 78.57 |
| 12-1个月动量因子% | -13.26 |
| 52周股价范围 | $60.5 - $104.86 |
| 股数(百万) | 10.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CVR Partners LP 公司简介
公司简介:
CVR Partners LP 是氮肥产品的制造商和供应商。其主要产品包括尿素硝酸铵（UAN）和氨。该公司向工业和农业客户销售氨产品，向农业客户销售氨产品。其化肥产品的主要地理市场是堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州、科罗拉多州和德克萨斯州该公司的产品销售在很大程度上偏向于UAN。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $80.97 | +0.98 | +1.22% | +15.48% | 1,094.71亿 | 10.33 | 2.67 | 2.36 | 2.11% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $55.22 | +0.30 | +0.55% | -8.65% | 2,778.71亿 | 54.13 | 1.55 | 2.28 | 1.15% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $59.52 | +1.05 | +1.80% | -50.11% | 534.96亿 | 5.65 | 1.68 | 1.67 | 3.89% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.82 | +0.57 | +1.90% | -26.46% | 713.45亿 | 8.83 | 0.81 | 0.76 | 2.61% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $69.25 | +1.50 | +2.21% | +7.91% | 282.73亿 | 亏损 | -- | 1.15 | 3.82% | 农业 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $83.60 | +1.73 | +2.11% | +14.51% | 63.63亿 | 5.13 | 2.92 | 1.30 | 21.28% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥17.00 | +0.55 | +3.34% | -16.67% | 918.52亿 | 11.42 | 2.90 | 4.19 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥19.11 | +0.42 | +2.25% | -21.54% | 176.53亿 | 10.26 | 1.62 | 3.83 | -- | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥57.88 | +0.32 | +0.56% | -21.78% | 160.41亿 | 19.82 | 2.48 | 1.47 | 2.82% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.77 | +0.28 | +1.37% | +14.44% | 378.90亿 | 8.62 | 1.88 | 0.56 | 4.80% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥64.61 | +0.74 | +1.16% | -6.99% | 261.12亿 | 21.20 | 2.59 | 2.56 | 2.00% | 农业 | ||