特尔尼翁钢铁 现金负债率 : 1.89 (2024年3月 最新)
特尔尼翁钢铁现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 特尔尼翁钢铁 过去一季度 的 现金负债率 为 1.89。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
特尔尼翁钢铁现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 特尔尼翁钢铁的现金负债率
最小值:0.11 中位数:0.29 最大值:3.36
当前值:1.74
★ ★ ★ ★ ★
在钢铁和焦煤内的 196 家公司中
特尔尼翁钢铁的现金负债率 排名高于同行业 80.10% 的公司。
当前值:1.74 行业中位数:0.46
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特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 历史数据
特尔尼翁钢铁 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
特尔尼翁钢铁 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.77 | 1.69 | 3.26 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特尔尼翁钢铁 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 1.69 | 2.08 | 1.81 | 2.44 | 3.26 | 4.02 | 3.15 | 1.93 | 1.74 | 1.89 |
特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 行业比较
在钢铁(三级行业)中,特尔尼翁钢铁 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 分布区间
在钢铁和焦煤(二级行业)和基础材料(一级行业)中,特尔尼翁钢铁 现金负债率的分布区间如下:
特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,特尔尼翁钢铁过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 3819 | / | (993 | + | 1395) | |
= | 1.74 |
截至2024年3月,特尔尼翁钢铁 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 4063 | / | (969 | + | 1362) | |
= | 1.89 |
特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
特尔尼翁钢铁 现金负债率 (TX 现金负债率) 相关词条
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特尔尼翁钢铁 (TX) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:钢铁和焦煤
公司网站:https://www.ternium.com
公司地址:26 Boulevard Royal, 4th Floor, Luxembourg, LUX, L-2449
公司简介:Ternium SA是一家扁钢生产商,业务遍及墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、美国南部和中美洲。它生产钢铁成品和半成品以及铁矿石,直接出售给钢铁制造商和钢铁加工商或最终用户。该公司分为两个部门:钢铁和采矿。在钢铁领域,该公司生产板坯、钢坯和圆棒、热轧卷板和板材、棒材和马镫棒、线材、钢管和其他产品。矿业部门以精矿(细粉)和颗粒的形式出售铁矿石。其收入的绝大部分来自钢铁领域。它的地理区域是墨西哥、南部地区以及巴西和其他市场。
二级行业:钢铁和焦煤
公司网站:https://www.ternium.com
公司地址:26 Boulevard Royal, 4th Floor, Luxembourg, LUX, L-2449
公司简介:Ternium SA是一家扁钢生产商,业务遍及墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、美国南部和中美洲。它生产钢铁成品和半成品以及铁矿石,直接出售给钢铁制造商和钢铁加工商或最终用户。该公司分为两个部门:钢铁和采矿。在钢铁领域,该公司生产板坯、钢坯和圆棒、热轧卷板和板材、棒材和马镫棒、线材、钢管和其他产品。矿业部门以精矿(细粉)和颗粒的形式出售铁矿石。其收入的绝大部分来自钢铁领域。它的地理区域是墨西哥、南部地区以及巴西和其他市场。