TUI AG 现金负债率 : 2.78 (2023年12月 最新)
TUI AG现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2023年12月, TUI AG 过去一季度 的 现金负债率 为 2.78。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
TUI AG现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, TUI AG的现金负债率
最小值:0.12 中位数:1.05 最大值:没有负债
当前值:0.64
★ ★ ★ ★ ★
在旅游和娱乐内的 382 家公司中
TUI AG的现金负债率 排名高于同行业 50.26% 的公司。
当前值:0.64 行业中位数:0.63
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TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 历史数据
TUI AG 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
TUI AG 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-09 | 2015-09 | 2016-09 | 2017-09 | 2018-09 | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 1.79 | 2.31 | 2.89 | 没有负债 | 2 | 1.21 | 0.19 | 0.41 | 0.69 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUI AG 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.41 | 2.71 | 2.37 | 2.45 | 0.69 | 0.38 | 2.66 | 3.18 | 1.07 | 2.78 |
TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 行业比较
在旅游服务(三级行业)中,TUI AG 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 分布区间
在旅游和娱乐(二级行业)和周期性消费(一级行业)中,TUI AG 现金负债率的分布区间如下:
TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年9月,TUI AG过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 2251 | / | (837 | + | 3623) | |
= | 1.07 |
截至2023年12月,TUI AG 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 1957 | / | (703 | + | 2338) | |
= | 2.78 |
TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
TUI AG 现金负债率 (TUIFF 现金负债率) 相关词条
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TUI AG (TUIFF) 公司简介
一级行业:周期性消费
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:https://www.tuigroup.com
公司地址:Karl-Wiechert-Allee 4, Hannover, SN, DEU, 30625
公司简介:TUI AG 是一家休闲和旅游公司,在全球运营航空公司、游轮、旅游、酒店和度假村。该公司分为六个部门:北部地区、中部地区、西部地区、酒店和度假村、TUI Musement、邮轮等。北部地区主要包括TUI在英国、爱尔兰和北欧的旅行社、航空公司和邮轮业务。中部地区包括该公司在德国、澳大利亚、瑞士和波兰的旅行社以及TUI fly航空公司。西部地区包括比利时和荷兰的TUI旅游运营商和航空公司,以及法国的旅行社。按此顺序排列,北部、中部和西部地区是收入最重要的细分市场,共同构成了收入的绝大部分。
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:https://www.tuigroup.com
公司地址:Karl-Wiechert-Allee 4, Hannover, SN, DEU, 30625
公司简介:TUI AG 是一家休闲和旅游公司,在全球运营航空公司、游轮、旅游、酒店和度假村。该公司分为六个部门:北部地区、中部地区、西部地区、酒店和度假村、TUI Musement、邮轮等。北部地区主要包括TUI在英国、爱尔兰和北欧的旅行社、航空公司和邮轮业务。中部地区包括该公司在德国、澳大利亚、瑞士和波兰的旅行社以及TUI fly航空公司。西部地区包括比利时和荷兰的TUI旅游运营商和航空公司,以及法国的旅行社。按此顺序排列,北部、中部和西部地区是收入最重要的细分市场,共同构成了收入的绝大部分。