价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 83.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 31.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.71 vs 15.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 154.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 83.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.23 | ||
| 净利率 ％ | 18.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 37.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 47.82 | ||
| 预估市盈率 | 41.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.82 | ||
| 席勒市盈率 | 69.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.12 | ||
| 市盈增长比 | 3.28 | ||
| 市销率 | 9.05 | ||
| 市净率 | 13.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 43.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.11 | ||
| 企业价值倍数 | 29.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 26.04 | ||
| 企业价值／收入 | 8.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.67 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.12 |
Trex Co Inc (TREX) 大师价值线:
$75.31
股价被高估
Trex Co Inc 估值指标
TREX 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,094.837 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.89 |
| β贝塔系数 | 1.87 |
| 一年股价波动率% | 45.14 |
| 14天相对强弱指标 | 41.24 |
| 14天真实波幅均值 | 2.74 |
| 20天简单移动平均值 | 92.41 |
| 12-1个月动量因子% | 86.48 |
| 52周股价范围 | $51.025 - $101.91 |
| 股数(百万) | 108.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Trex Co Inc 公司简介
公司简介:
Trex Co Inc是一家木制替代地板产品的制造商。该公司提供甲板、栏杆、门廊、围栏、装饰、钢甲板框架和户外照明类别的户外产品。其产品以Trex品牌销售，并在美国制造。此外，该公司将其Trex品牌授权给第三方，以制造和销售带有Trex商标的产品。该分销的重点是批发分销商和零售木材经销商，他们反过来向房主和承包商出售 Trex 产品，重点是专业承包商、改建商和房屋建筑商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $187.63 | +2.37 | +1.28% | +106.87% | 1,648.09亿 | 15.64 | 4.83 | 1.42 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $60.34 | +0.54 | +0.89% | +51.12% | 3,915.57亿 | 38.19 | 4.70 | 2.35 | 1.24% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $401.47 | +19.44 | +5.09% | +91.02% | 1,382.10亿 | 26.34 | 6.77 | 3.94 | 0.82% | 建筑材料和设备 | ||
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | $74.32 | +1.10 | +1.50% | +26.36% | 672.77亿 | 23.44 | 4.09 | 2.02 | 1.25% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $65.16 | +0.71 | +1.10% | +16.70% | 3,197.92亿 | 21.22 | 2.66 | 1.67 | 2.29% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $478.81 | +3.31 | +0.70% | +87.94% | 1,228.37亿 | 27.74 | 46.26 | 3.44 | 0.94% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.95 | +0.08 | +0.11% | +40.24% | 1,109.47亿 | 17.14 | -- | 1.99 | 1.63% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $169.26 | +4.22 | +2.56% | +74.37% | 1,056.28亿 | 13.71 | 2.81 | 1.58 | 1.33% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $90.39 | +0.98 | +1.09% | +73.17% | 707.45亿 | 47.82 | 13.69 | 9.05 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $304.77 | +5.40 | +1.80% | +74.00% | 4,972.76亿 | 34.67 | 9.90 | 3.98 | 1.02% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $162.50 | +1.16 | +0.72% | +101.98% | 908.31亿 | 25.83 | 10.52 | 4.47 | 0.35% | 建筑材料和设备 | ||