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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 1.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.40 | |||
| 利息保障倍数 | 1.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 31.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.09 vs 10.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -57.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -37.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 57.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -65.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 110.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 57.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -203.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.63 | ||
| 净利率 ％ | 7.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 0.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
TOP Ships Inc (TOPS) 大师价值线:
$8.88
股价被严重高估
TOP Ships Inc 估值指标
TOPS 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 82.949 |
| 稀释每股收益(TTM) | -12.8 |
| β贝塔系数 | 2.85 |
| 一年股价波动率% | 105.8 |
| 14天相对强弱指标 | 35.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 12.9 |
| 12-1个月动量因子% | 57.16 |
| 52周股价范围 | $5.51 - $18.97 |
| 股数(百万) | 4.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TOP Ships Inc 公司简介
公司简介:
TOP Ships Inc 在世界各地拥有油轮。该公司专注于石油产品（清洁和脏污）和散装液体化学品的运输。它从时间包机协议中产生收入。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $50.16 | +1.10 | +2.24% | +21.30% | 1,748.49亿 | 7.22 | -- | 2.50 | 8.21% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.05 | +0.31 | +1.12% | +15.62% | 4,386.59亿 | 11.00 | 2.20 | 1.18 | 7.27% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.78 | +0.30 | +1.94% | +36.23% | 3,827.11亿 | 14.48 | 1.45 | 0.63 | 7.91% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.46 | +0.23 | +1.26% | +18.16% | 2,950.44亿 | 16.78 | 1.35 | 2.68 | 6.18% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $160.63 | +3.60 | +2.29% | +8.69% | 2,668.24亿 | 3.96 | 7.52 | 1.88 | 1.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.10 | +0.36 | +0.88% | +31.93% | 3,007.75亿 | 10.59 | 3.10 | 4.01 | 7.89% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $76.95 | +0.03 | +0.04% | +29.58% | 3,234.31亿 | 18.15 | 2.73 | 2.20 | 5.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TOPS | TOP Ships Inc | $12.50 | +0.06 | +0.48% | +46.21% | 4.16亿 | 亏损 | 0.41 | 0.51 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.99 | +0.58 | +0.52% | +58.83% | 1,810.76亿 | 30.79 | 9.18 | 1.63 | 1.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.03 | +0.69 | +2.01% | +49.94% | 959.84亿 | 13.47 | 4.59 | 4.23 | 7.41% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $38.54 | +0.65 | +1.72% | +38.54% | 3,381.69亿 | 14.77 | 3.79 | 4.30 | 4.74% | 石油与天然气 - 中游 | ||